Relative Value Partners Group
FCT

Relative Value Partners Groups First Trust Senior Floating Rate Income Fund II FCT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Relative Value Partners Group Aktiendetails zu FCT Fondsaktivität für FCT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q2 		– Verkaufen
-570.335
Geschlossen -5,73 Mio. $ – 378
2024
Q1 		5,73 Mio. $ Kaufen
570.335
+9.790
+2 % +98.250 $ 0,35 % 57
2023
Q4 		5,66 Mio. $ Kaufen
560.545
+140.539
+33 % +1,38 Mio. $ 0,35 % 61
2023
Q3 		4,2 Mio. $ Verkaufen
420.006
-13.835
-3 % -138.523 $ 0,28 % 64
2023
Q2 		4,3 Mio. $ Kaufen
433.841
+92.856
+27 % +899.236 $ 0,28 % 66
2023
Q1 		3,39 Mio. $ Kaufen
340.985
+59.797
+21 % +587.769 $ 0,23 % 78
2022
Q4 		2,68 Mio. $ Kaufen
281.188
+252.665
+886 % +2,48 Mio. $ 0,19 % 96
2022
Q3 		285.000 $ Kaufen
+28.523
Neu +291.037 $ 0,02 % 207
2021
Q2 		– Verkaufen
-913.981
Geschlossen -11,2 Mio. $ – 190
2021
Q1 		11,2 Mio. $ Verkaufen
913.981
-304.780
-25 % -3,63 Mio. $ 0,96 % 30
2020
Q4 		14,2 Mio. $ Verkaufen
1.218.761
-52.172
-4 % -581.431 $ 1,34 % 23
2020
Q3 		13,9 Mio. $ Verkaufen
1.270.933
-10.969
-0,9 % -120.512 $ 1,45 % 26
2020
Q2 		14 Mio. $ Verkaufen
1.281.902
-76.069
-6 % -805.198 $ 1,47 % 28
2020
Q1 		12,9 Mio. $ Verkaufen
1.357.971
-100.453
-7 % -1,17 Mio. $ 1,52 % 23
2019
Q4 		18,3 Mio. $ Kaufen
1.458.424
+33.734
+2 % +407.874 $ 1,76 % 21
2019
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
1.424.690
-18.716
-1 % -222.752 $ 1,73 % 24
2019
Q2 		17,4 Mio. $ Verkaufen
1.443.406
-2.844
-0,2 % -34.222 $ 1,82 % 21
2019
Q1 		17,1 Mio. $ Verkaufen
1.446.250
-11.509
-0,8 % -136.591 $ 1,83 % 20
2018
Q4 		16,3 Mio. $ Kaufen
1.457.759
+160.482
+12 % +1,92 Mio. $ 1,9 % 19
2018
Q3 		16,2 Mio. $ Kaufen
1.297.277
+5.473
+0,4 % +69.704 $ 1,8 % 22
2018
Q2 		16,6 Mio. $ Verkaufen
1.291.804
-34.283
-3 % -447.167 $ 1,83 % 22
2018
Q1 		17,5 Mio. $ Kaufen
1.326.087
+365.817
+38 % +4,73 Mio. $ 1,94 % 19
2017
Q4 		12,4 Mio. $ Kaufen
960.270
+634.048
+194 % +8,27 Mio. $ 1,37 % 29
2017
Q3 		4,4 Mio. $ Kaufen
+326.222
Neu +4,35 Mio. $ 0,51 % 41
2016
Q3 		– Verkaufen
-189.965
Geschlossen -2,42 Mio. $ – 129
2016
Q2 		2,42 Mio. $ Verkaufen
189.965
-6.173
-3 % -79.438 $ 0,35 % 39
2016
Q1 		2,42 Mio. $ Verkaufen
196.138
-8.653
-4 % -105.715 $ 0,3 % 42
2015
Q4 		2,53 Mio. $ Kaufen
204.791
+193.620
+1.733 % +2,4 Mio. $ 0,31 % 39
2015
Q3 		141.000 $ Verkaufen
11.171
-501
-4 % -6.566 $ 0,02 % 128
2015
Q2 		154.000 $ Kaufen
+11.672
Neu +160.146 $ 0,02 % 115

Weitere Fonds mit FCT im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgemoor Investment Advisors
Edgemoor Investment Advisors Bethesda, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Road Capital Management
Jones Road Capital Management New York 49 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCT-Position von Relative Value Partners Group: Q2 2024 im Rückblick

Relative Value Partners Group hat die Position in First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 570.335 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,73 Mio. $.

Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in FCT und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds FCT.

  • Relative Value Partners Group meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in First Trust Senior Floating Rate Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Relative Value Partners Group verkaufte 570.335 Aktien von First Trust Senior Floating Rate Income Fund II im Q2 2024 im geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.
  • Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in First Trust Senior Floating Rate Income Fund II und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von Relative Value Partners Group in First Trust Senior Floating Rate Income Fund II erreichte im Q4 2019 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2024 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Senior Floating Rate Income Fund II.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .