Relative Value Partners Group
AGD-Symbol

Relative Value Partners Groups abrdn Global Dynamic Dividend Fund AGD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Relative Value Partners Group Aktiendetails zu AGD Fondsaktivität für AGD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q2 		– Verkaufen
-15.093
Geschlossen -139.009 $ – 326
2024
Q1 		139.009 $ Kaufen
15.093
+106
+0,7 % +997 $ 0,01 % 270
2023
Q4 		139.979 $ Kaufen
14.987
+112
+0,8 % +995 $ 0,01 % 269
2023
Q3 		128.813 $ Kaufen
14.875
+156
+1 % +1.455 $ 0,01 % 251
2023
Q2 		140.418 $ Verkaufen
14.719
-5.004
-25 % -46.918 $ 0,01 % 230
2023
Q1 		184.013 $ Kaufen
19.723
+284
+1 % +2.728 $ 0,01 % 232
2022
Q4 		183.897 $ Kaufen
19.439
+160
+0,8 % +1.455 $ 0,01 % 246
2022
Q3 		163.000 $ Verkaufen
19.279
-5.564
-22 % -53.171 $ 0,01 % 225
2022
Q2 		246.000 $ Verkaufen
24.843
-426
-2 % -4.285 $ 0,02 % 162
2022
Q1 		283.000 $ Verkaufen
25.269
-123
-0,5 % -1.398 $ 0,02 % 216
2021
Q4 		309.000 $ Verkaufen
25.392
-5.667
-18 % -67.865 $ 0,02 % 160
2021
Q3 		361.000 $ Verkaufen
31.059
-11.343
-27 % -137.628 $ 0,03 % 153
2021
Q2 		509.000 $ Verkaufen
42.402
-2.059
-5 % -24.267 $ 0,04 % 129
2021
Q1 		495.000 $ Verkaufen
44.461
-107
-0,2 % -1.166 $ 0,04 % 138
2020
Q4 		468.000 $ Kaufen
44.568
+195
+0,4 % +1.887 $ 0,04 % 137
2020
Q3 		409.000 $ Verkaufen
44.373
-4
-0 % -37 $ 0,04 % 125
2020
Q2 		396.000 $ Verkaufen
44.377
-9.728
-18 % -81.111 $ 0,04 % 128
2020
Q1 		397.000 $ Verkaufen
54.105
-9.691
-15 % -91.537 $ 0,05 % 125
2019
Q4 		668.000 $ Verkaufen
63.796
-110
-0,2 % -1.093 $ 0,06 % 101
2019
Q3 		617.000 $ Kaufen
63.906
+925
+1 % +8.817 $ 0,06 % 94
2019
Q2 		607.000 $ Verkaufen
62.981
-5.103
-7 % -48.204 $ 0,06 % 99
2019
Q1 		645.000 $ Verkaufen
68.084
-526
-0,8 % -4.978 $ 0,07 % 98
2018
Q4 		588.000 $ Kaufen
68.610
+41.071
+149 % +380.441 $ 0,07 % 95
2018
Q3 		287.000 $ Verkaufen
27.539
-1.734
-6 % -18.029 $ 0,03 % 122
2018
Q2 		300.000 $ Kaufen
29.273
+575
+2 % +6.087 $ 0,03 % 121
2018
Q1 		301.000 $ Kaufen
28.698
+6.942
+32 % +76.309 $ 0,03 % 122
2017
Q4 		235.000 $ Kaufen
21.756
+4.312
+25 % +45.910 $ 0,03 % 113
2017
Q3 		185.000 $ Kaufen
17.444
+338
+2 % +3.512 $ 0,02 % 112
2017
Q2 		175.000 $ Kaufen
17.106
+4.866
+40 % +48.998 $ 0,02 % 118
2017
Q1 		119.000 $ Kaufen
12.240
+500
+4 % +4.721 $ 0,01 % 134
2016
Q4 		103.000 $ Kaufen
+11.740
Neu +100.450 $ 0,01 % 133
2016
Q3 		– Verkaufen
-11.740
Geschlossen -99.000 $ – 126
2016
Q2 		99.000 $ Kaufen
+11.740
Neu +100.069 $ 0,01 % 124

Weitere Fonds mit AGD im Portfolio

Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQR Arbitrage
AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGD-Position von Relative Value Partners Group: Q2 2024 im Rückblick

Relative Value Partners Group hat die Position in abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 15.093 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 139.009 $.

Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in AGD und hielt sie in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 668.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGD.

  • Relative Value Partners Group meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in abrdn Global Dynamic Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Relative Value Partners Group verkaufte 15.093 Aktien von abrdn Global Dynamic Dividend Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 139.009 $.
  • Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in abrdn Global Dynamic Dividend Fund und hielt sie in 31 Quartalen.
  • Die Position von Relative Value Partners Group in abrdn Global Dynamic Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 668.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2024 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds abrdn Global Dynamic Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .