Quarry LPs FACT II Acquisition Corp Warrant FACTW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Quarry LP Aktiendetails zu FACTW Fondsaktivität für FACTW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-25.000	Geschlossen	-8.753 $	–	2388
2025 Q4	8.753 $	Verkaufen	25.000 -37.550	-60 %	-14.074 $	﹤0,01 %	1461
2025 Q3	17.514 $	Halten	62.550	–	–	﹤0,01 %	1475
2025 Q2	17.201 $	Kaufen	+62.550	Neu	+13.955 $	﹤0,01 %	1228

Weitere Fonds mit FACTW im Portfolio

Context Capital Management Lajolla, California 5,15 Mrd. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kepos Capital New York 73,4 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnetar Financial Evanston, Illinois 11 Mrd. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaolin Capital Management Miami, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 64,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FACTW-Position von Quarry LP: Q1 2026 im Rückblick

Quarry LP hat die Position in FACT II Acquisition Corp Warrant (FACTW) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 25.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 8.753 $.

Quarry LP meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in FACTW und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 17.514 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds FACTW.

Quarry LP meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in FACT II Acquisition Corp Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Quarry LP verkaufte 25.000 Aktien von FACT II Acquisition Corp Warrant im Q1 2026 im geschätzten Wert von 8.753 $.
Quarry LP meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in FACT II Acquisition Corp Warrant und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Quarry LP in FACT II Acquisition Corp Warrant erreichte im Q3 2025 mit 17.514 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds FACT II Acquisition Corp Warrant.

Auf Grundlage der von Quarry LP für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .