Quadrant Capital Group Portfolio-Positionen
Constellation Wealth Advisors, the trading name of Quadrant Capital Group, is a wealth manager for high net worth individuals and their trusts and estates, with a private capital platform of its own. Patrick Lafley and John Williams, who had spent years as financial advisors at big banks and institutions, founded it in 2009 to give families with complex finances a better kind of wealth management. In January 2026 it named Kelly Bonnell chief executive and David Snopkowski chief investment officer. Each year it picks eight to twelve private investments across private equity, venture capital, real assets and private credit.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+408.295 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+387.388 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+371.314 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,22 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 12,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,73 % |
| 5 | Technologie | 8,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 7,72 % |
132.767
-17.795
| -12 % | -1,46 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 3,45 % |
42.949
-22.734
| -35 % | -2,62 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,31 % |
58.014
+56.444
| +3.595 % | +3,22 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,22 % |
36.381
-270
| -0,7 % | -22.689 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 2,15 % |
22.756
-5.679
| -20 % | -766.548 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,85 % |
12.802
+1.857
| +17 % | +387.388 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,74 % |
23.590
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,52 Mio. $ | 1,73 % |
105.800
+2.520
| +2 % | +62.628 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,67 % |
62.177
+202
| +0,3 % | +8.018 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,37 % |
79.860
-5.960
| -7 % | -148.818 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,35 % |
19.160
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,16 % |
40.160
+1.208
| +3 % | +49.868 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,07 % |
16.683
+1.169
| +8 % | +103.363 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
26.799
-17.439
| -39 % | -984.309 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1 % |
+34.871
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,98 % |
9.495
+304
| +3 % | +44.349 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,91 % |
11.579
-22.617
| -66 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,89 % |
10.728
-929
| -8 % | -105.561 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,87 % |
71.346
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| 1,27 Mio. $ | 0,87 % |
44.941
-29.858
| -40 % | -785.997 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,84 % |
23.944
+1.371
| +6 % | +71.244 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,79 % |
32.220
+4.880
| +18 % | +165.058 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,72 % |
31.797
+813
| +3 % | +25.947 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,71 % |
12.210
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,69 % |
21.318
-82
| -0,4 % | -3.998 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quadrant Capital Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quadrant Capital Group 2.245 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Quadrant Capital Group zog im Q2 2016 netto 11 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 359 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BAXALTA INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 149.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quadrant Capital Group eine neue Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Wert von 1,45 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quadrant Capital Group im Q2 2016 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 34.871 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Quadrant Capital Group hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quadrant Capital Group im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Quadrant Capital Group hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 149.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quadrant Capital Group machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Quadrant Capital Group eröffnete 238 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quadrant Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quadrant Capital Group für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .