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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
EVgo
EVGO
259 Mio. $
| 21.596 $ | ﹤0,01 % |
17.140
-733
| -4 % | -1.131 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1827
Ready Capital
RC
141 Mio. $
| 21.458 $ | ﹤0,01 % |
18.498
-520
| -3 % | -851 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1828
Ribbon Communications
RBBN
242 Mio. $
| 20.720 $ | ﹤0,01 % |
11.773
-504
| -4 % | -1.026 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1829
American Resources Corp
AREC
117 Mio. $
| 19.933 $ | ﹤0,01 % |
11.136
-479
| -4 % | -1.027 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1830
Caribou Biosciences
CRBU
48,5 Mio. $
| 19.364 $ | ﹤0,01 % |
15.247
-32
| -0,2 % | -50 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1831
SES AI
SES
309 Mio. $
| 18.989 $ | ﹤0,01 % |
31.647
-1.357
| -4 % | -801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1832
Compass Therapeutics
CMPX
137 Mio. $
| 17.119 $ | ﹤0,01 % |
16.461
-706
| -4 % | -1.455 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1833
ALX Oncology
ALXO
160 Mio. $
| 17.104 $ | ﹤0,01 % |
12.305
-1.820
| -13 % | -3.515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1834
ADC Therapeutics
ADCT
202 Mio. $
| 16.435 $ | ﹤0,01 % |
13.470
-574
| -4 % | -671 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1835
Claros Mortgage Trust
CMTG
231 Mio. $
| 15.115 $ | ﹤0,01 % |
12.091
-517
| -4 % | -935 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1836
Kaltura
KLTR
232 Mio. $
| 14.706 $ | ﹤0,01 % |
11.489
-492
| -4 % | -715 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1837
Lucid Diagnostics
LUCD
76 Mio. $
| 14.582 $ | ﹤0,01 % |
19.417
-51
| -0,3 % | -48 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1838
Soluna Holdings
SLNH
127 Mio. $
| 13.893 $ | ﹤0,01 % |
12.187
-1.541
| -11 % | -1.864 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1839
Microvast
MVST
243 Mio. $
| 13.050 $ | ﹤0,01 % |
20.415
-7.279
| -26 % | -5.871 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1840
Veritone
VERI
49,1 Mio. $
| 12.594 $ | ﹤0,01 % |
10.583
-454
| -4 % | -500 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1841
Neumora Therapeutics
NMRA
94,6 Mio. $
| 11.676 $ | ﹤0,01 % |
19.584
+76
| +0,4 % | +105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1842
loanDepot
LDI
216 Mio. $
| 8.461 $ | ﹤0,01 % |
14.318
-612
| -4 % | -566 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1843
Heron Therapeutics
HRTX
55,6 Mio. $
| 5.839 $ | ﹤0,01 % |
18.627
-2.291
| -11 % | -868 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1844
Context Therapeutics
CNTX
17,8 Mio. $
| 3.514 $ | ﹤0,01 % |
11.696
-503
| -4 % | -248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1845
Abivax
ABVX
7,5 Mrd. $
| – | – |
-1.901
| Geschlossen | -253.327 $ | – |
|
1846
Achieve Life Sciences
ACHV
693 Mio. $
| – | – |
-10.192
| Geschlossen | -66.554 $ | – |
|
1847
Adtran
ADTN
329 Mio. $
| – | – |
-10.070
| Geschlossen | -139.973 $ | – |
|
1848
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
| – | – |
-10.067
| Geschlossen | -71.275 $ | – |
|
1849
Arteris
AIP
884 Mio. $
| – | – |
-4.587
| Geschlossen | -222.882 $ | – |
|
1850
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| – | – |
-4.397
| Geschlossen | -229.524 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .