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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Krispy Kreme
DNUT
567 Mio. $
| 33.413 $ | ﹤0,01 % |
11.642
+1.108
| +11 % | +3.613 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1802
Invivyd
IVVD
171 Mio. $
| 32.848 $ | ﹤0,01 % |
37.752
+532
| +1 % | +421 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1803
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
168 Mio. $
| 32.778 $ | ﹤0,01 % |
11.149
-465.194
| -98 % | -2,04 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1804
iHeartMedia
IHRT
285 Mio. $
| 32.504 $ | ﹤0,01 % |
15.478
-663
| -4 % | -2.109 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1805
Optimum Communications Inc
OPTU
278 Mio. $
| 30.955 $ | ﹤0,01 % |
31.283
-3.624
| -10 % | -3.460 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1806
X4 Pharmaceuticals
XFOR
332 Mio. $
| 30.546 $ | ﹤0,01 % |
10.533
-55
| -0,5 % | -213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1807
Hertz
HTZ
684 Mio. $
| 30.456 $ | ﹤0,01 % |
18.237
-77
| -0,4 % | -153 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1808
Anavex Life Sciences
AVXL
110 Mio. $
| 29.871 $ | ﹤0,01 % |
14.788
-321
| -2 % | -888 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1809
Akebia Therapeutics
AKBA
196 Mio. $
| 29.853 $ | ﹤0,01 % |
32.447
-1.389
| -4 % | -1.493 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1810
Outdoor Holding Co
POWW
275 Mio. $
| 28.391 $ | ﹤0,01 % |
12.618
-1.474
| -10 % | -3.299 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1811
Conduent
CNDT
240 Mio. $
| 28.183 $ | ﹤0,01 % |
18.067
-775
| -4 % | -1.247 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1812
Century Therapeutics
IPSC
266 Mio. $
| 26.459 $ | ﹤0,01 % |
15.474
-663
| -4 % | -1.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1813
enCore Energy
EU
138 Mio. $
| 26.441 $ | ﹤0,01 % |
24.482
-1.049
| -4 % | -1.246 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1814
Palisade Bio
PALI
202 Mio. $
| 25.937 $ | ﹤0,01 % |
19.213
-112
| -0,6 % | -218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1815
SmartRent
SMRT
259 Mio. $
| 25.353 $ | ﹤0,01 % |
21.486
-920
| -4 % | -1.096 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1816
Coherus Oncology
CHRS
128 Mio. $
| 25.047 $ | ﹤0,01 % |
20.700
-1.472
| -7 % | -2.013 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1817
Eve Holding
EVEX
519 Mio. $
| 24.101 $ | ﹤0,01 % |
12.488
-535
| -4 % | -1.271 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1818
Blend Labs
BLND
265 Mio. $
| 23.831 $ | ﹤0,01 % |
23.137
-990
| -4 % | -1.542 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1819
Sidus Space
SIDU
110 Mio. $
| 23.295 $ | ﹤0,01 % |
12.870
+2.080
| +19 % | +4.440 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1820
GoPro
GPRO
172 Mio. $
| 23.288 $ | ﹤0,01 % |
18.053
+434
| +2 % | +394 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1821
Codexis
CDXS
130 Mio. $
| 23.124 $ | ﹤0,01 % |
16.636
+2.333
| +16 % | +3.952 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1822
ProKidney
PROK
270 Mio. $
| 22.794 $ | ﹤0,01 % |
+13.731
| Neu | +23.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1823
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
253 Mio. $
| 22.113 $ | ﹤0,01 % |
23.138
-991
| -4 % | -1.096 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1824
Gogo Inc
GOGO
320 Mio. $
| 21.665 $ | ﹤0,01 % |
10.077
-430
| -4 % | -1.335 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1825
Alector
ALEC
247 Mio. $
| 21.632 $ | ﹤0,01 % |
11.693
-1.155
| -9 % | -2.230 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .