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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,02 % |
34.475
-26
| -0,1 % | -8.335 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
352
Matsons
MATX
6,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,02 % |
49.860
+11.899
| +31 % | +2,58 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
353
Worthington Enterprises
WOR
2,87 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
183.288
+178.824
| +4.006 % | +10,2 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
354
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
30.890
+1.921
| +7 % | +741.254 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
355
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
140.930
-171.524
| -55 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
356
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
246.502
-15.052
| -6 % | -696.894 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
357
Balchem Corp
BCPC
5,49 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
65.186
+20.198
| +45 % | +3,44 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
358
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
37.223
+947
| +3 % | +284.336 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
359
Griffon
GFF
4,75 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
114.974
+39.483
| +52 % | +3,79 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
360
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
171.117
+41.244
| +32 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
361
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
10.665
+1.070
| +11 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
362
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
218.944
+64.584
| +42 % | +3,08 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
363
Quaker Houghton
KWR
2,64 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
66.560
+18.109
| +37 % | +2,88 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
364
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
107.578
+32.521
| +43 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
365
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
60.084
+13.273
| +28 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
366
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
120.134
-2.221
| -2 % | -203.247 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
367
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
71.364
+529
| +0,7 % | +82.321 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
368
National Healthcare
NHC
3,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
46.433
+44.584
| +2.411 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
369
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
89.582
-1.117
| -1 % | -133.216 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
370
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
23.800
-2.338
| -9 % | -958.190 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
371
City Holding Co
CHCO
2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
72.597
+70.584
| +3.506 % | +10 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
372
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
122.505
+25.581
| +26 % | +2,21 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
373
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
445.896
+124.531
| +39 % | +2,88 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
374
H2O America
HTO
3,34 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
162.836
+35.176
| +28 % | +2,21 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
375
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
33.411
-2.438
| -7 % | -765.793 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .