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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
137.033
+24.905
| +22 % | +3,35 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
302
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
37.310
-302
| -0,8 % | -138.863 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
303
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
529.935
-43.830
| -8 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
304
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
19.316
-2.024
| -9 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
305
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
542.780
-23.672
| -4 % | -750.507 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
306
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
251.349
+5.769
| +2 % | +305.459 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
307
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,02 % |
65.762
+1.625
| +3 % | +442.704 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
69.007
+359
| +0,5 % | +94.499 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
309
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
112.689
+13.325
| +13 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
310
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
177.525
-7.784
| -4 % | -716.255 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
311
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,02 % |
181.376
+2.474
| +1 % | +225.440 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
312
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,02 % |
23.271
+300
| +1 % | +193.505 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
313
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
54.513
-2.591
| -5 % | -725.293 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
314
KKR & Co
KKR
87,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
161.335
-2.435
| -1 % | -248.564 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
315
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
+89.772
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
74.898
+4.277
| +6 % | +460.924 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
317
Perrigo
PRGO
2,34 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
959.053
+326.797
| +52 % | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
31.047
-2.772
| -8 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
319
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
123.005
-730
| -0,6 % | -89.428 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
320
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
93.771
-1.109
| -1 % | -160.534 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
321
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
117.798
+1.906
| +2 % | +241.882 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
322
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
35.106
+546
| +2 % | +217.879 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
323
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
49.517
+1.258
| +3 % | +354.496 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
324
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
142.269
+6.317
| +5 % | +602.368 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
325
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
288.124
-7.304
| -2 % | -371.113 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .