Principia Wealth Advisorys Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principia Wealth Advisory Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	66.291 $	Verkaufen	811 -210	-21 %	-17.039 $	0,03 %	125
2026 Q1	81.596 $	Verkaufen	1.021 -204	-17 %	-16.388 $	0,05 %	121
2025 Q4	96.740 $	Verkaufen	1.225 -40	-3 %	-3.299 $	0,06 %	106
2025 Q3	105.579 $	Verkaufen	1.265 -156	-11 %	-12.412 $	0,07 %	95
2025 Q2	107.452 $	Verkaufen	1.421 -189	-12 %	-13.121 $	0,09 %	88
2025 Q1	102.015 $	Verkaufen	1.610 -106	-6 %	-7.117 $	0,1 %	70
2024 Q4	109.393 $	Kaufen	+1.716	Neu	+112.374 $	0,1 %	64

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Principia Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Principia Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 17.039 $ und hielt danach 811 Aktien im Wert von 66.291 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

Principia Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 109.393 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Principia Wealth Advisory 811 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 66.291 $.
Principia Wealth Advisory verkaufte 210 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.039 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Principia Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 125.
Principia Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Principia Wealth Advisory in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q4 2024 mit 109.393 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Principia Wealth Advisory für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .