Primoris Wealth Advisorss Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Primoris Wealth Advisors Aktiendetails zu CLOZ Fondsaktivität für CLOZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	69.950 -22.500	-24 %	-591.388 $	0,86 %	33
2026 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	92.450 +41.000	+80 %	+1,08 Mio. $	1,11 %	28
2026 Q1	1,32 Mio. $	Halten	51.450	–	–	0,92 %	33
2025 Q4	1,36 Mio. $	Halten	51.450	–	–	0,82 %	38
2025 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	51.450 +27.950	+119 %	+749.244 $	0,88 %	34
2025 Q2	628.390 $	Kaufen	23.500 +13.200	+128 %	+349.038 $	0,43 %	49
2025 Q1	273.671 $	Kaufen	+10.300	Neu	+277.834 $	0,21 %	80

Weitere Fonds mit CLOZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado 17,7 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 82,3 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 59,1 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Financial Securities Towson, Maryland 2,03 Mrd. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ocean Park Asset Management Santa Monica, California 1,65 Mrd. $ AUM 1,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOZ-Position von Primoris Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Primoris Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 591.388 $ und hielt danach 69.950 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CLOZ und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Primoris Wealth Advisors 69.950 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im Wert von 1,84 Mio. $.
Primoris Wealth Advisors verkaufte 22.500 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 591.388 $.
Panagram BBB-B CLO ETF machte in Q3 2026 0,86 % des Portfolios von Primoris Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Panagram BBB-B CLO ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Primoris Wealth Advisors in Panagram BBB-B CLO ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Panagram BBB-B CLO ETF.

Auf Grundlage der von Primoris Wealth Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .