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Primecap Management

Primecap Management Portfolio-Positionen

AUM 169 Mrd. $ Umschlag 4,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 114,72 %
 

Primecap Management picks stocks for Vanguard, running the Vanguard Primecap fund that it launched with Vanguard in 1984, and in 2004 it started its own Odyssey mutual funds. Howard Schow, Mitchell Milias and Theo Kolokotrones founded the firm in 1983 after working together at Capital Group, where Schow had chaired the investment committee. It picks stocks on a three-to-five-year view, often starting with companies that are out of favor, and each portfolio manager runs a separate share of every portfolio rather than deciding by committee. The firm is owned by its investment professionals, with Joel Fried as principal owner. Besides Vanguard, its clients include pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+114,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+234,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+291,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.263,36 %
AUM
93,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,5 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,59 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,87 %
Position
281
Neu
11
Aufgestockt
61
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+266 Mio. $
2
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+218 Mio. $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+142 Mio. $
4
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+103 Mio. $
5
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
+73,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+970 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+149 Mio. $
3
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
+148 Mio. $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+124 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+121 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,54 %
2 Gesundheitswesen 25,16 %
3 Industrie 14,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
5 Finanzwesen 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
4,52 Mrd. $ 4,82 %
57.446.639
-310.279
-0,5 % -23,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
4,36 Mrd. $ 4,64 %
28.634.341
-547.485
-2 % -85,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIIB-Symbol
3
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
3,88 Mrd. $ 4,13 %
16.024.861
-221.865
-1 % -58,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TXN-Symbol
4
Texas Instruments
TXN
287 Mrd. $
3,29 Mrd. $ 3,5 %
52.488.278
-2.041.708
-4 % -121 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ADBE-Symbol
5
Adobe
ADBE
93 Mrd. $
3,03 Mrd. $ 3,23 %
31.662.026
-1.551.059
-5 % -149 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
2,99 Mrd. $ 3,19 %
58.516.633
-1.018.890
-2 % -52,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LUV-Symbol
7
Southwest Airlines
LUV
22,4 Mrd. $
2,88 Mrd. $ 3,06 %
73.363.893
-842.365
-1 % -36,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
8
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
2,42 Mrd. $ 2,57 %
15.922.289
-194.475
-1 % -31,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
1,8 Mrd. $ 1,91 %
51.052.100
-573.220
-1 % -21 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,64 Bio. $
1,72 Mrd. $ 1,83 %
49.773.920
-590.620
-1 % -21,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
304 Mrd. $
1,72 Mrd. $ 1,83 %
23.247.963
-119.803
-0,5 % -8,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 1,48 %
54.757.503
-985.628
-2 % -28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SONY-Symbol
13
Sony
SONY
157 Mrd. $
1,34 Mrd. $ 1,43 %
228.147.250
-3.005.500
-1 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
1,34 Mrd. $ 1,42 %
21.518.107
+999.526
+5 % +62,4 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
1,3 Mrd. $ 1,38 %
14.981.004
-215.977
-1 % -17,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
3,98 Bio. $
1,3 Mrd. $ 1,38 %
1.102.074.800
-66.359.200
-6 % -68,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BABA-Symbol
17
Alibaba
BABA
236 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 1,32 %
15.550.205
-124.700
-0,8 % -9,8 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
MON
18
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,18 Mrd. $ 1,25 %
11.370.263
-128.534
-1 % -12,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BBWI-Symbol
19
Bath & Body Works
BBWI
4,3 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 1,16 %
20.025.114
-1.902.592
-9 % -111 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NTAP-Symbol
20
NetApp
NTAP
36,8 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,12 %
42.834.501
-680.450
-2 % -16,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
329 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,12 %
32.038.210
+324.225
+1 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HPE-Symbol
22
Hewlett Packard
HPE
67,1 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 1,09 %
96.025.338
-613.912
-0,6 % -6,25 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AAL-Symbol
23
American Airlines Group
AAL
9,12 Mrd. $
1 Mrd. $ 1,07 %
35.432.161
+7.883.585
+29 % +266 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
BSX-Symbol
24
Boston Scientific
BSX
63,7 Mrd. $
997 Mio. $ 1,06 %
42.640.450
-713.950
-2 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MRSH-Symbol
25
Marsh
MRSH
98,5 Mrd. $
992 Mio. $ 1,06 %
14.484.926
-1.934.550
-12 % -124 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Group
Neuberger Berman Group New York 150 Mrd. $ AUM 40,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Primecap Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Primecap Management 281 Positionen im Wert von 93,9 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 96,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Primecap Management für Q2 2016 weist 11 neu, 61 erhöht, 146 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hertz Global Holdings, Inc.: 5.800.234 Aktien im Wert von 55,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SANDISK CORP mit einem geschätzten Wert von 970 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Primecap Management im Q2 2016 war Hertz Global Holdings, Inc.: 5.800.234 Aktien im Wert von 55,8 Mio. $.
  • Primecap Management hat seine Position in American Airlines Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 266 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Primecap Management im Q2 2016 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • Primecap Management hat seine Position in SANDISK CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 970 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Primecap Management machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,9 Mrd. $ aus.
  • Primecap Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Primecap Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 93,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Primecap Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .