Portside Wealth Groups Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portside Wealth Group Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	571.707 $	Kaufen	2.646 +1.162	+78 %	+258.245 $	0,06 %	286
2026 Q2	323.408 $	Kaufen	+1.484	Neu	+309.887 $	0,04 %	389
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.189	Geschlossen	-800.057 $	–	525
2025 Q4	800.057 $	Kaufen	4.189 +2.808	+203 %	+528.176 $	0,11 %	195
2025 Q3	257.543 $	Halten	1.381	–	–	0,04 %	416
2025 Q2	244.078 $	Verkaufen	1.381 -118	-8 %	-19.931 $	0,04 %	398
2025 Q1	258.938 $	Verkaufen	1.499 -2.910	-66 %	-507.460 $	0,04 %	368
2024 Q4	746.434 $	Kaufen	+4.409	Neu	+773.752 $	0,12 %	175
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.779	Geschlossen	-714.461 $	–	392
2023 Q4	714.461 $	Kaufen	4.779 +3.013	+171 %	+423.906 $	0,13 %	170
2023 Q3	245.000 $	Kaufen	+1.766	Neu	+253.027 $	0,05 %	282

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Portside Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Portside Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 78 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 258.245 $ und erhöhte die Position damit auf 2.646 Aktien im Wert von 571.707 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #286.

Portside Wealth Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 800.057 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portside Wealth Group 2.646 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 571.707 $.
Portside Wealth Group kaufte im Q3 2026 1.162 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 258.245 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Portside Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 286.
Portside Wealth Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Portside Wealth Group in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 800.057 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .