Portside Wealth Groups Factset FDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portside Wealth Group Aktiendetails zu FDS Fondsaktivität für FDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	778.351 $	Verkaufen	2.883 -63	-2 %	-17.334 $	0,09 %	222
2026 Q2	677.859 $	Kaufen	2.946 +454	+18 %	+104.268 $	0,08 %	247
2026 Q1	540.753 $	Kaufen	2.492 +892	+56 %	+208.170 $	0,07 %	243
2025 Q4	464.317 $	Verkaufen	1.600 -900	-36 %	-252.658 $	0,06 %	274
2025 Q3	716.233 $	Kaufen	2.500 +11	+0,4 %	+4.202 $	0,1 %	206
2025 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	2.489 +91	+4 %	+39.862 $	0,16 %	137
2025 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	2.398 -1.053	-31 %	-479.402 $	0,18 %	128
2024 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	3.451 +105	+3 %	+49.885 $	0,27 %	83
2024 Q3	1,54 Mio. $	Kaufen	3.346 +136	+4 %	+57.755 $	0,26 %	91
2024 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	3.210 -79	-2 %	-33.568 $	0,25 %	96
2024 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	3.289 +266	+9 %	+124.017 $	0,28 %	92
2023 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	3.023 +377	+14 %	+169.654 $	0,27 %	94
2023 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	2.646 +91	+4 %	+38.757 $	0,22 %	108
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	+2.555	Neu	+1,03 Mio. $	0,19 %	123

Weitere Fonds mit FDS im Portfolio

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vest Financial Mclean, Virginia 9,5 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One North America New York 2,13 Mrd. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willis Investment Counsel Gainesville, Georgia 1,97 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio 11 Mrd. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deane Retirement Strategies New Orleans, Louisiana 244 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDS-Position von Portside Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Portside Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Factset (FDS) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 17.334 $ und hielt danach 2.883 Aktien im Wert von 778.351 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #222.

Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FDS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portside Wealth Group 2.883 Aktien von Factset im Wert von 778.351 $.
Portside Wealth Group verkaufte 63 Aktien von Factset im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.334 $.
Factset machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Portside Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 222.
Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Factset und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Portside Wealth Group in Factset erreichte im Q4 2024 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds Factset.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .