Pinnacle Wealth Planning Servicess Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33.605 $	Verkaufen	2.224 -213	-9 %	-3.534 $	﹤0,01 %	1524
2026 Q2	42.867 $	Verkaufen	2.437 -142	-6 %	-2.396 $	﹤0,01 %	1388
2026 Q1	38.376 $	Verkaufen	2.579 -405	-14 %	-6.381 $	﹤0,01 %	1348
2025 Q4	45.208 $	Kaufen	+2.984	Neu	+45.724 $	﹤0,01 %	1263
2024 Q4	–	Verkaufen	-3.961	Geschlossen	-55.458 $	–	505
2024 Q3	55.458 $	Verkaufen	3.961 -1.013	-20 %	-13.778 $	0,01 %	522
2024 Q2	65.053 $	Kaufen	4.974 +381	+8 %	+4.885 $	0,01 %	498
2024 Q1	61.356 $	Verkaufen	4.593 -32	-0,7 %	-420 $	0,01 %	495
2023 Q4	62.342 $	Kaufen	4.625 +571	+14 %	+7.151 $	0,01 %	475
2023 Q3	50.432 $	Kaufen	4.054 +992	+32 %	+13.214 $	0,01 %	443
2023 Q2	42.623 $	Kaufen	+3.062	Neu	+40.873 $	0,01 %	453

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 286 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,42 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 34,5 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q3 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 3.534 $ und hielt danach 2.224 Aktien im Wert von 33.605 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1524.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in NCV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 65.053 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.224 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Wert von 33.605 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 213 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.534 $.
Virtus Convertible & Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1524.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q2 2024 mit 65.053 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .