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Pinnacle Associates Portfolio-Positionen
AUM
8,92 Mrd. $
Umschlag
10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,91 %
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+7,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+7,92 Mio. $ |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+6,27 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,68 % |
| 2 | Sonstiges | 23,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,07 % |
| 5 | Industrie | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 218.673 $ | ﹤0,01 % |
+2.273
| Neu | +258.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
902
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 218.633 $ | ﹤0,01 % |
+9.225
| Neu | +224.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
903
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 217.332 $ | ﹤0,01 % |
597
+8
| +1 % | +2.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
904
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 216.938 $ | ﹤0,01 % |
767
+2
| +0,3 % | +626 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
905
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 215.923 $ | ﹤0,01 % |
+4.923
| Neu | +199.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
906
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 215.282 $ | ﹤0,01 % |
1.637
+17
| +1 % | +2.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
907
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
298 Mio. $
| 214.382 $ | ﹤0,01 % |
20.398
-7.483
| -27 % | -80.954 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
908
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 213.364 $ | ﹤0,01 % |
4.036
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 212.692 $ | ﹤0,01 % |
3.018
+172
| +6 % | +13.241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
910
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 212.374 $ | ﹤0,01 % |
+1.570
| Neu | +219.489 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
911
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 212.309 $ | ﹤0,01 % |
2.968
+106
| +4 % | +7.504 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
912
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 209.499 $ | ﹤0,01 % |
8.632
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
913
GRAIL Inc
GRAL
5,21 Mrd. $
| 207.518 $ | ﹤0,01 % |
+1.481
| Neu | +117.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
914
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 206.995 $ | ﹤0,01 % |
+734
| Neu | +208.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
915
TRI-Continental Corp
TY
1,81 Mrd. $
| 206.040 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 205.930 $ | ﹤0,01 % |
1.773
-1.461
| -45 % | -190.878 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
917
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 205.162 $ | ﹤0,01 % |
+760
| Neu | +209.108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
918
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 205.097 $ | ﹤0,01 % |
+3.569
| Neu | +218.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 204.712 $ | ﹤0,01 % |
5.998
+2
| +0 % | +74 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
920
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 201.795 $ | ﹤0,01 % |
612
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
921
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,72 Mrd. $
| 200.996 $ | ﹤0,01 % |
4.978
+14
| +0,3 % | +579 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 200.824 $ | ﹤0,01 % |
1.062
+146
| +16 % | +30.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
923
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 200.187 $ | ﹤0,01 % |
8.158
-4.253
| -34 % | -108.920 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 194.329 $ | ﹤0,01 % |
14.459
+2.004
| +16 % | +30.035 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
925
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
843 Mio. $
| 181.051 $ | ﹤0,01 % |
15.840
+900
| +6 % | +11.422 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .