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Pinnacle Associates Portfolio-Positionen
AUM
8,92 Mrd. $
Umschlag
10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,91 %
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+7,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+7,92 Mio. $ |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+6,27 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,68 % |
| 2 | Sonstiges | 23,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,07 % |
| 5 | Industrie | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 899.825 $ | 0,01 % |
544
-85
| -14 % | -142.697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
552
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 892.666 $ | 0,01 % |
30.260
-3.781
| -11 % | -114.720 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
553
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
| 891.126 $ | 0,01 % |
2.939
-86
| -3 % | -29.236 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
554
Symbotic
SYM
4,6 Mrd. $
| 890.117 $ | 0,01 % |
21.158
+4
| +0 % | +169 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
555
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 885.143 $ | 0,01 % |
18.757
-1.950
| -9 % | -87.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
556
Madison Square Garden
MSGE
3,74 Mrd. $
| 881.723 $ | 0,01 % |
11.006
+22
| +0,2 % | +1.724 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
557
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 880.403 $ | 0,01 % |
24.503
-25
| -0,1 % | -876 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
558
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 877.317 $ | 0,01 % |
14.123
-340
| -2 % | -22.200 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
559
Celsius Holdings
CELH
7,99 Mrd. $
| 874.653 $ | 0,01 % |
31.980
-1.672
| -5 % | -49.609 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
560
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 869.921 $ | 0,01 % |
8.361
-79
| -0,9 % | -8.446 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
561
Methanex
MEOH
5,42 Mrd. $
| 869.579 $ | 0,01 % |
14.819
-2.050
| -12 % | -115.152 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
562
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 858.108 $ | 0,01 % |
4.876
-25
| -0,5 % | -4.904 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
563
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| 852.951 $ | 0,01 % |
84.117
-19.285
| -19 % | -200.410 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
564
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 851.502 $ | 0,01 % |
8.416
-267
| -3 % | -27.517 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
565
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,01 % |
9.964
-110
| -1 % | -9.681 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
566
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 849.082 $ | 0,01 % |
10.099
-111
| -1 % | -9.498 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
567
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 842.902 $ | 0,01 % |
1.712
-15
| -0,9 % | -8.062 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
568
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 828.790 $ | 0,01 % |
3.551
+18
| +0,5 % | +4.222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
569
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 828.221 $ | 0,01 % |
6.800
+124
| +2 % | +17.221 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
570
SharkNinja
SN
31 Mrd. $
| 827.495 $ | 0,01 % |
4.594
+10
| +0,2 % | +1.689 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
571
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 826.470 $ | 0,01 % |
3.623
-115
| -3 % | -28.835 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
572
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 823.108 $ | 0,01 % |
9.508
+1.169
| +14 % | +112.754 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
573
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 817.933 $ | 0,01 % |
22.790
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
574
Core Laboratories
CLB
413 Mio. $
| 810.134 $ | 0,01 % |
+83.519
| Neu | +966.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 797.813 $ | 0,01 % |
7.241
-14.800
| -67 % | -1,73 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .