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Pinnacle Associates Portfolio-Positionen
AUM
8,92 Mrd. $
Umschlag
10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,91 %
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+7,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+7,92 Mio. $ |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+6,27 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,68 % |
| 2 | Sonstiges | 23,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,07 % |
| 5 | Industrie | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,05 % |
9.163
-24
| -0,3 % | -9.616 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
302
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,05 % |
84.741
-9.868
| -10 % | -486.597 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
303
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,05 % |
15.233
-152
| -1 % | -44.245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
304
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
132.711
-581
| -0,4 % | -18.420 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
305
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,04 % |
20.871
-2.409
| -10 % | -454.097 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
306
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,04 % |
12.791
+416
| +3 % | +137.791 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
307
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,04 % |
16.842
-335
| -2 % | -88.511 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
308
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
7.999
-144
| -2 % | -77.535 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
309
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
52.436
-1.986
| -4 % | -162.255 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
310
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,81 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,04 % |
47.910
+287
| +0,6 % | +23.173 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
311
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,04 % |
62.268
-427
| -0,7 % | -27.317 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
312
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,04 % |
81.569
-559
| -0,7 % | -28.904 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
313
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,04 % |
35.626
-91
| -0,3 % | -11.292 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
314
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,04 % |
36.861
+1.209
| +3 % | +130.992 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
315
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
110.535
-386
| -0,3 % | -13.666 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
316
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
2.990
+98
| +3 % | +129.311 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
317
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
34.019
-1.745
| -5 % | -238.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
61.410
-861
| -1 % | -57.845 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
319
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
31.200
-751
| -2 % | -95.088 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
320
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
61.897
-700
| -1 % | -40.716 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
321
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,04 % |
16.924
+78
| +0,5 % | +15.651 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
322
Cass Information Systems
CASS
713 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
66.341
-857
| -1 % | -47.299 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
323
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
13.117
+188
| +1 % | +50.544 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
324
Oxford Industries
OXM
420 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
144.077
-45.637
| -24 % | -1,6 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
325
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
12.712
-12
| -0,1 % | -3.780 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .