Pinnacle Associatess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Associates Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,28 Mio. $	Kaufen	124.668 +46.565	+60 %	+2,35 Mio. $	0,07 %	243
2026 Q2	3,93 Mio. $	Verkaufen	78.103 -10.424	-12 %	-525.287 $	0,04 %	316
2026 Q1	4,46 Mio. $	Kaufen	88.527 +26.556	+43 %	+1,34 Mio. $	0,06 %	275
2025 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	61.971 +8.065	+15 %	+405.911 $	0,04 %	321
2025 Q3	2,71 Mio. $	Kaufen	53.906 +13.282	+33 %	+668.867 $	0,04 %	349
2025 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	40.624 -1.386	-3 %	-69.817 $	0,03 %	377
2025 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	42.010 -2.620	-6 %	-132.057 $	0,03 %	371
2024 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	44.630 +38.286	+603 %	+1,93 Mio. $	0,03 %	352
2024 Q3	318.723 $	Verkaufen	6.344 -18.280	-74 %	-920.349 $	0,01 %	662
2024 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	24.624 +15.630	+174 %	+787.719 $	0,02 %	431
2024 Q1	452.308 $	Kaufen	8.994 +2.650	+42 %	+133.407 $	0,01 %	605
2023 Q4	318.723 $	Verkaufen	6.344 -397	-6 %	-19.996 $	0,01 %	672
2023 Q3	339.207 $	Kaufen	6.741 +1.278	+23 %	+64.407 $	0,01 %	641
2023 Q2	274.898 $	Kaufen	5.463 +855	+19 %	+43.065 $	﹤0,01 %	694
2023 Q1	231.644 $	Verkaufen	4.608 -1.387	-23 %	-69.805 $	﹤0,01 %	688
2022 Q4	301.369 $	Kaufen	5.995 +226	+4 %	+11.370 $	0,01 %	605
2022 Q3	290.000 $	Kaufen	5.769 +268	+5 %	+13.484 $	0,01 %	605
2022 Q2	277.000 $	Verkaufen	5.501 -4.845	-47 %	-243.897 $	0,01 %	630
2022 Q1	520.000 $	Kaufen	+10.346	Neu	+519.933 $	0,01 %	551

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Pinnacle Associates: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Associates erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 60 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,35 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 124.668 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

Pinnacle Associates meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 124.668 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6,28 Mio. $.
Pinnacle Associates kaufte im Q3 2026 46.565 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Pinnacle Associates aus und war dessen Position auf Rang 243.
Pinnacle Associates meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .