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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mrd. $
Umschlag
27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+448 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+98,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,64 % |
| 2 | Technologie | 30,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,32 % |
| 4 | Industrie | 5,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 266.671 $ | ﹤0,01 % |
+21.870
| Neu | +288.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| 266.427 $ | ﹤0,01 % |
+13.275
| Neu | +205.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 265.967 $ | ﹤0,01 % |
1.141
-10
| -0,9 % | -1.982 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
454
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 263.610 $ | ﹤0,01 % |
2.721
+309
| +13 % | +29.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
455
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 262.357 $ | ﹤0,01 % |
+2.930
| Neu | +194.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 262.069 $ | ﹤0,01 % |
1.907
-753
| -28 % | -91.450 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 259.040 $ | ﹤0,01 % |
+895
| Neu | +229.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| 257.388 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +164.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 256.231 $ | ﹤0,01 % |
+616
| Neu | +218.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 255.071 $ | ﹤0,01 % |
+25.842
| Neu | +234.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 254.850 $ | ﹤0,01 % |
9.217
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
31,1 Mio. $
| 253.105 $ | ﹤0,01 % |
7.880
-1.445
| -15 % | -44.880 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
463
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
+717
| Neu | +244.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 250.880 $ | ﹤0,01 % |
896
+85
| +10 % | +22.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 250.843 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-4.058
| -73 % | -768.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
466
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 250.369 $ | ﹤0,01 % |
+2.118
| Neu | +263.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 249.738 $ | ﹤0,01 % |
1.711
-993
| -37 % | -179.257 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
468
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 249.033 $ | ﹤0,01 % |
+1.528
| Neu | +236.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 248.776 $ | ﹤0,01 % |
+3.337
| Neu | +200.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
470
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 248.514 $ | ﹤0,01 % |
208
+11
| +6 % | +12.322 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
471
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 247.970 $ | ﹤0,01 % |
+19.403
| Neu | +273.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 247.700 $ | ﹤0,01 % |
+1.312
| Neu | +233.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 245.168 $ | ﹤0,01 % |
4.796
-872
| -15 % | -51.538 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
474
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 244.552 $ | ﹤0,01 % |
3.159
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 239.341 $ | ﹤0,01 % |
2.698
-2.802
| -51 % | -243.339 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .