Phillips Financial Management
SUB-Symbol

Phillips Financial Managements iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
19.449
-1.544
-7 % -163.508 $ 0,16 % 75
2026
Q2 		2,24 Mio. $ Verkaufen
20.993
-13.830
-40 % -1,47 Mio. $ 0,16 % 74
2026
Q1 		3,71 Mio. $ Verkaufen
34.823
-7.899
-18 % -845.457 $ 0,27 % 55
2025
Q4 		4,56 Mio. $ Verkaufen
42.722
-865
-2 % -92.177 $ 0,29 % 52
2025
Q3 		4,65 Mio. $ Kaufen
43.587
+2.061
+5 % +220.079 $ 0,31 % 53
2025
Q2 		4,42 Mio. $ Verkaufen
41.526
-4.899
-11 % -517.489 $ 0,32 % 55
2025
Q1 		4,9 Mio. $ Verkaufen
46.425
-824
-2 % -87.104 $ 0,38 % 50
2024
Q4 		4,98 Mio. $ Kaufen
47.249
+1.877
+4 % +198.251 $ 0,39 % 52
2024
Q3 		4,82 Mio. $ Verkaufen
45.372
-2.686
-6 % -283.397 $ 0,37 % 54
2024
Q2 		5,02 Mio. $ Verkaufen
48.058
-7.639
-14 % -798.067 $ 0,41 % 51
2024
Q1 		5,83 Mio. $ Kaufen
55.697
+979
+2 % +102.790 $ 0,48 % 47
2023
Q4 		5,77 Mio. $ Verkaufen
54.718
-6.322
-10 % -657.625 $ 0,5 % 46
2023
Q3 		6,28 Mio. $ Kaufen
61.040
+10
+0 % +1.037 $ 0,6 % 39
2023
Q2 		6,35 Mio. $ Verkaufen
61.030
-1.264
-2 % -131.563 $ 0,59 % 41
2023
Q1 		6,52 Mio. $ Verkaufen
62.294
-13.832
-18 % -1,44 Mio. $ 0,63 % 39
2022
Q4 		7,94 Mio. $ Kaufen
76.126
+19.855
+35 % +2,06 Mio. $ 0,81 % 34
2022
Q3 		5,78 Mio. $ Kaufen
56.271
+6.062
+12 % +632.851 $ 0,64 % 35
2022
Q2 		5,26 Mio. $ Verkaufen
50.209
-5.929
-11 % -616.881 $ 0,57 % 38
2022
Q1 		5,87 Mio. $ Kaufen
56.138
+21.142
+60 % +2,24 Mio. $ 0,56 % 38
2021
Q4 		3,76 Mio. $ Kaufen
34.996
+2.415
+7 % +259.362 $ 0,37 % 48
2021
Q3 		3,5 Mio. $ Verkaufen
32.581
-125
-0,4 % -13.482 $ 0,36 % 47
2021
Q2 		3,53 Mio. $ Verkaufen
32.706
-1.252
-4 % -134.980 $ 0,36 % 46
2021
Q1 		3,66 Mio. $ Kaufen
33.958
+12.558
+59 % +1,36 Mio. $ 0,45 % 42
2020
Q4 		2,31 Mio. $ Verkaufen
21.400
-11.887
-36 % -1,28 Mio. $ 0,32 % 51
2020
Q3 		3,6 Mio. $ Kaufen
+33.287
Neu +3,6 Mio. $ 0,56 % 38
2020
Q2 		– Verkaufen
-28.494
Geschlossen -3,01 Mio. $ – 84
2020
Q1 		3,01 Mio. $ Kaufen
28.494
+6.741
+31 % +716.793 $ 0,6 % 36
2019
Q4 		2,32 Mio. $ Kaufen
21.753
+2.156
+11 % +229.934 $ 0,38 % 45
2019
Q3 		2,09 Mio. $ Verkaufen
19.597
-3.251
-14 % -347.184 $ 0,37 % 46
2019
Q2 		2,43 Mio. $ Verkaufen
22.848
-4.159
-15 % -441.203 $ 0,45 % 42
2019
Q1 		2,86 Mio. $ Kaufen
+27.007
Neu +2,85 Mio. $ 0,54 % 36
2017
Q1 		– Verkaufen
-10.932
Geschlossen -1,15 Mio. $ – 70
2016
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
+10.932
Neu +1,15 Mio. $ 0,29 % 50
2014
Q3 		– Verkaufen
-13.536
Geschlossen -1,44 Mio. $ – 72
2014
Q2 		1,44 Mio. $ Verkaufen
13.536
-1.046
-7 % -111.132 $ 0,43 % 43
2014
Q1 		1,55 Mio. $ Verkaufen
14.582
-3.341
-19 % -355.223 $ 0,49 % 41
2013
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
17.923
+4.181
+30 % +444.146 $ 0,63 % 35
2013
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
13.742
+464
+3 % +49.037 $ 0,52 % 39
2013
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
+13.278
Neu +1,41 Mio. $ 0,51 % 39

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia 1,21 Mrd. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California 2,27 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,76 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,42 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 163.508 $ und hielt danach 19.449 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 7,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 19.449 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Phillips Financial Management verkaufte 1.544 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 163.508 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 75.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 7,94 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .