Phillips Financial Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,37 Mio. $	Halten	31.539	–	–	0,26 %	55
2026 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	31.539 -2.657	-8 %	-279.454 $	0,26 %	58
2026 Q1	3,32 Mio. $	Verkaufen	34.196 -8.572	-20 %	-856.263 $	0,24 %	61
2025 Q4	4,12 Mio. $	Kaufen	42.768 +254	+0,6 %	+24.421 $	0,27 %	57
2025 Q3	4,1 Mio. $	Kaufen	42.514 +5.000	+13 %	+473.949 $	0,27 %	58
2025 Q2	3,45 Mio. $	Kaufen	37.514 +1.000	+3 %	+86.384 $	0,25 %	61
2025 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	36.514 -85	-0,2 %	-7.581 $	0,24 %	62
2024 Q4	3,24 Mio. $	Verkaufen	36.599 -233	-0,6 %	-21.148 $	0,25 %	61
2024 Q3	3,25 Mio. $	Halten	36.832	–	–	0,25 %	64
2024 Q2	2,99 Mio. $	Kaufen	36.832 +2	+0 %	+163 $	0,25 %	66
2024 Q1	3,1 Mio. $	Halten	36.830	–	–	0,25 %	66
2023 Q4	2,86 Mio. $	Halten	36.830	–	–	0,25 %	69
2023 Q3	2,55 Mio. $	Halten	36.830	–	–	0,24 %	69
2023 Q2	2,69 Mio. $	Verkaufen	36.830 -6.807	-16 %	-473.492 $	0,25 %	69
2023 Q1	3,05 Mio. $	Verkaufen	43.637 -85	-0,2 %	-6.002 $	0,29 %	63
2022 Q4	2,95 Mio. $	Verkaufen	43.722 -278	-0,6 %	-18.745 $	0,3 %	63
2022 Q3	2,74 Mio. $	Verkaufen	44.000 -821	-2 %	-56.472 $	0,3 %	63
2022 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	44.821 +26	+0,1 %	+1.851 $	0,31 %	62
2022 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	44.795 -1.921	-4 %	-147.864 $	0,33 %	54
2021 Q4	3,88 Mio. $	Kaufen	46.716 +1.428	+3 %	+117.211 $	0,38 %	45
2021 Q3	3,54 Mio. $	Verkaufen	45.288 -50	-0,1 %	-4.005 $	0,37 %	46
2021 Q2	3,59 Mio. $	Verkaufen	45.338 -302	-0,7 %	-23.427 $	0,37 %	45
2021 Q1	3,37 Mio. $	Verkaufen	45.640 -320	-0,7 %	-23.132 $	0,41 %	46
2020 Q4	3,15 Mio. $	Verkaufen	45.960 -301	-0,7 %	-19.173 $	0,43 %	46
2020 Q3	2,65 Mio. $	Verkaufen	46.261 -2.361	-5 %	-134.400 $	0,42 %	47
2020 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	48.622 +85	+0,2 %	+4.260 $	0,43 %	47
2020 Q1	1,99 Mio. $	Verkaufen	48.537 -163	-0,3 %	-8.971 $	0,4 %	46
2019 Q4	2,9 Mio. $	Verkaufen	48.700 -4.071	-8 %	-233.733 $	0,48 %	38
2019 Q3	2,95 Mio. $	Verkaufen	52.771 -1.098	-2 %	-61.378 $	0,52 %	37
2019 Q2	3,03 Mio. $	Verkaufen	53.869 -774	-1 %	-42.464 $	0,56 %	35
2019 Q1	2,98 Mio. $	Verkaufen	54.643 -185	-0,3 %	-9.584 $	0,57 %	35
2018 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	54.828 -552	-1 %	-27.844 $	0,54 %	36
2018 Q3	3,04 Mio. $	Verkaufen	55.380 -7.808	-12 %	-427.925 $	0,63 %	30
2018 Q2	3,36 Mio. $	Halten	63.188	–	–	0,71 %	29
2018 Q1	3,21 Mio. $	Verkaufen	63.188 -3.068	-5 %	-161.672 $	0,7 %	30
2017 Q4	3,52 Mio. $	Verkaufen	66.256 -848	-1 %	-43.041 $	0,74 %	29
2017 Q3	3,31 Mio. $	Kaufen	67.104 +108	+0,2 %	+5.213 $	0,72 %	29
2017 Q2	3,28 Mio. $	Halten	66.996	–	–	0,75 %	29
2017 Q1	3,09 Mio. $	Verkaufen	66.996 -7.712	-10 %	-357.475 $	0,75 %	29
2016 Q4	3,4 Mio. $	Verkaufen	74.708 -1.072	-1 %	-46.881 $	0,85 %	25
2016 Q3	3,22 Mio. $	Halten	75.780	–	–	0,85 %	25
2016 Q2	3,27 Mio. $	Verkaufen	75.780 -420	-0,6 %	-17.338 $	0,88 %	25
2016 Q1	3,12 Mio. $	Halten	76.200	–	–	0,87 %	26
2015 Q4	2,79 Mio. $	Verkaufen	76.200 -908	-1 %	-37.008 $	0,84 %	27
2015 Q3	3,09 Mio. $	Halten	77.108	–	–	0,9 %	27
2015 Q2	3,3 Mio. $	Verkaufen	77.108 -1.144	-1 %	-49.741 $	0,91 %	28
2015 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	78.252 -400	-0,5 %	-17.004 $	0,93 %	27
2014 Q4	3,24 Mio. $	Verkaufen	78.652 -736	-0,9 %	-29.881 $	0,93 %	27
2014 Q3	3,01 Mio. $	Halten	79.388	–	–	0,91 %	28
2014 Q2	3,18 Mio. $	Halten	79.388	–	–	0,95 %	27
2014 Q1	3,03 Mio. $	Verkaufen	79.388 -716	-0,9 %	-27.146 $	0,95 %	26
2013 Q4	2,98 Mio. $	Verkaufen	80.104 -776	-1 %	-28.045 $	0,99 %	25
2013 Q3	2,84 Mio. $	Verkaufen	80.880 -164	-0,2 %	-5.604 $	1,01 %	22
2013 Q2	2,76 Mio. $	Kaufen	+81.044	Neu	+2,63 Mio. $	1 %	22

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 31.539 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.169 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 31.539 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 3,37 Mio. $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 55.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.169 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .