Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,48 Mio. $	Verkaufen	108.216 -116	-0,1 %	-2.652 $	0,19 %	68
2026 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	108.332 +22	+0 %	+503 $	0,18 %	72
2026 Q1	2,48 Mio. $	Kaufen	108.310 +20.019	+23 %	+458.399 $	0,18 %	73
2025 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	88.291 +19.048	+28 %	+436.306 $	0,13 %	83
2025 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	69.243 +20.249	+41 %	+463.487 $	0,1 %	92
2025 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	48.994 -6.791	-12 %	-155.380 $	0,08 %	103
2025 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	55.785 +527	+1 %	+12.039 $	0,1 %	95
2024 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	55.258 +1.532	+3 %	+34.981 $	0,1 %	97
2024 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	53.726 +893	+2 %	+20.435 $	0,1 %	99
2024 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	52.833 +591	+1 %	+13.340 $	0,1 %	99
2024 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	52.242 +22.242	+74 %	+506.130 $	0,1 %	99
2023 Q4	685.650 $	Verkaufen	30.000 -1.168	-4 %	-26.356 $	0,06 %	116
2023 Q3	700.347 $	Kaufen	31.168 +11	+0 %	+248 $	0,07 %	114
2023 Q2	705.715 $	Kaufen	31.157 +10	+0 %	+230 $	0,07 %	111
2023 Q1	718.873 $	Kaufen	+31.147	Neu	+712.609 $	0,07 %	109

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Denver PWM Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MV Capital Management Bethesda, Maryland 1,1 Mrd. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q3 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 2.652 $ und hielt danach 108.216 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 108.216 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 2,48 Mio. $.
Phillips Financial Management verkaufte 116 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.652 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 68.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .