Phillips Financial Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	761.720 $	Verkaufen	16.548 -365	-2 %	-17.332 $	0,06 %	119
2026 Q2	817.504 $	Verkaufen	16.913 -3.655	-18 %	-176.263 $	0,06 %	118
2026 Q1	985.836 $	Halten	20.568	–	–	0,07 %	113
2025 Q4	990.771 $	Verkaufen	20.568 -840	-4 %	-40.475 $	0,06 %	111
2025 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	21.408 +61	+0,3 %	+2.901 $	0,07 %	113
2025 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	21.347 -15.379	-42 %	-726.732 $	0,07 %	107
2025 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	36.726 -615	-2 %	-29.448 $	0,14 %	84
2024 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	37.341 -14.986	-29 %	-721.119 $	0,14 %	85
2024 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	52.327 -7.814	-13 %	-376.813 $	0,2 %	75
2024 Q2	2,87 Mio. $	Verkaufen	60.141 -1.169	-2 %	-55.848 $	0,24 %	69
2024 Q1	2,95 Mio. $	Kaufen	61.310 +3.537	+6 %	+170.728 $	0,24 %	70
2023 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	57.773 +6.642	+13 %	+313.750 $	0,24 %	70
2023 Q3	2,38 Mio. $	Kaufen	51.131 +191	+0,4 %	+9.037 $	0,23 %	73
2023 Q2	2,43 Mio. $	Verkaufen	50.940 -522	-1 %	-24.968 $	0,23 %	75
2023 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	51.462 +2.062	+4 %	+99.144 $	0,24 %	70
2022 Q4	2,36 Mio. $	Verkaufen	49.400 -822	-2 %	-38.850 $	0,24 %	72
2022 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	50.222 +12.615	+34 %	+606.911 $	0,26 %	69
2022 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	+37.607	Neu	+1,8 Mio. $	0,2 %	69

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 17.332 $ und hielt danach 16.548 Aktien im Wert von 761.720 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 16.548 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 761.720 $.
Phillips Financial Management verkaufte 365 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.332 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 119.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .