Phillips Financial Managements U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares DCOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DCOR Fondsaktivität für DCOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-131	Geschlossen	-10.805 $	–	283
2026 Q2	10.805 $	Verkaufen	131 -5.015	-97 %	-397.842 $	﹤0,01 %	272
2026 Q1	370.891 $	Verkaufen	5.146 -92	-2 %	-6.871 $	0,03 %	155
2025 Q4	385.697 $	Kaufen	5.238 +50	+1 %	+3.637 $	0,02 %	155
2025 Q3	373.218 $	Verkaufen	5.188 -252	-5 %	-17.527 $	0,02 %	159
2025 Q2	363.680 $	Kaufen	5.440 +569	+12 %	+35.401 $	0,03 %	154
2025 Q1	298.725 $	Kaufen	4.871 +456	+10 %	+29.378 $	0,02 %	157
2024 Q4	283.254 $	Verkaufen	4.415 -615	-12 %	-40.032 $	0,02 %	152
2024 Q3	318.623 $	Kaufen	5.030 +2.755	+121 %	+167.832 $	0,02 %	153
2024 Q2	135.408 $	Kaufen	2.275 +2.100	+1.200 %	+121.904 $	0,01 %	195
2024 Q1	10.264 $	Halten	175	–	–	﹤0,01 %	239
2023 Q4	9.358 $	Kaufen	+175	Neu	+8.695 $	﹤0,01 %	226

Weitere Fonds mit DCOR im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

BCO Wealth Management Carlsbad, New Mexico 185 Mio. $ AUM 9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Hill Wealth Management Victoria 164 Mio. $ AUM

SageOak Financial Tulsa, Oklahoma 154 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 365 Mio. $ AUM 8,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ABLE Financial Group Scottsdale, Arizona 640 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Selective Wealth Management Forest, Virginia 430 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DCOR-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hat die Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares (DCOR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 131 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.805 $.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DCOR und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 385.697 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds DCOR.

Phillips Financial Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Phillips Financial Management verkaufte 131 Aktien von U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.805 $.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 385.697 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .