Perissos Private Wealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perissos Private Wealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-6.277	Geschlossen	-638.936 $	–	82
2026 Q1	638.936 $	Verkaufen	6.277 -8.891	-59 %	-920.057 $	0,55 %	40
2025 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	15.168 -529	-3 %	-53.171 $	1,29 %	27
2025 Q3	1,57 Mio. $	Verkaufen	15.697 -58	-0,4 %	-5.452 $	1,14 %	29
2025 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	15.755 -1.967	-11 %	-168.650 $	1,12 %	30
2025 Q1	1,48 Mio. $	Verkaufen	17.722 -198	-1 %	-17.081 $	1,35 %	27
2024 Q4	1,52 Mio. $	Verkaufen	17.920 -126	-0,7 %	-10.844 $	1,14 %	30
2024 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	18.046 -2.499	-12 %	-200.615 $	1,21 %	26
2024 Q2	1,62 Mio. $	Kaufen	20.545 +5.128	+33 %	+400.883 $	1,45 %	22
2024 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	+15.417	Neu	+1,2 Mio. $	1,12 %	31

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 30,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 9,8 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,5 Mrd. $ AUM 27,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Perissos Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perissos Private Wealth Management hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.277 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 638.936 $.

Perissos Private Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ICVT und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Perissos Private Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Perissos Private Wealth Management verkaufte 6.277 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 638.936 $.
Perissos Private Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Perissos Private Wealth Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Perissos Private Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .