Perigon Wealth Management
SCHW-Symbol

Perigon Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,4 Mio. $ Verkaufen
147.389
-2.165
-1 % -227.958 $ 0,22 % 85
2026
Q2 		13,8 Mio. $ Kaufen
149.554
+36.835
+33 % +3,36 Mio. $ 0,22 % 92
2026
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
112.719
-40.473
-26 % -3,97 Mio. $ 0,19 % 109
2025
Q4 		15,3 Mio. $ Verkaufen
153.192
-26
-0 % -2.467 $ 0,27 % 73
2025
Q3 		14,6 Mio. $ Verkaufen
153.218
-675
-0,4 % -64.070 $ 0,3 % 63
2025
Q2 		14 Mio. $ Verkaufen
153.893
-3.557
-2 % -297.839 $ 0,33 % 61
2025
Q1 		12,3 Mio. $ Kaufen
157.450
+408
+0,3 % +32.022 $ 0,32 % 65
2024
Q4 		11,9 Mio. $ Verkaufen
157.042
-1.130
-0,7 % -84.555 $ 0,29 % 73
2024
Q3 		10,3 Mio. $ Verkaufen
158.172
-12.557
-7 % -824.867 $ 0,27 % 77
2024
Q2 		12,6 Mio. $ Kaufen
170.729
+5.983
+4 % +441.974 $ 0,36 % 59
2024
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
164.746
+3.757
+2 % +247.419 $ 0,36 % 61
2023
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
160.989
+68.418
+74 % +3,95 Mio. $ 0,36 % 59
2023
Q3 		5,08 Mio. $ Kaufen
92.571
+3.778
+4 % +228.331 $ 0,21 % 110
2023
Q2 		5,03 Mio. $ Kaufen
88.793
+43.101
+94 % +2,26 Mio. $ 0,2 % 116
2023
Q1 		2,39 Mio. $ Kaufen
45.692
+9.364
+26 % +685.709 $ 0,14 % 160
2022
Q4 		3,02 Mio. $ Kaufen
36.328
+3.109
+9 % +241.292 $ 0,19 % 124
2022
Q3 		2,39 Mio. $ Kaufen
33.219
+1.658
+5 % +115.107 $ 0,21 % 103
2022
Q2 		1,99 Mio. $ Kaufen
31.561
+255
+0,8 % +17.586 $ 0,17 % 125
2022
Q1 		2,64 Mio. $ Kaufen
31.306
+1.675
+6 % +147.341 $ 0,19 % 104
2021
Q4 		2,49 Mio. $ Kaufen
29.631
+1.319
+5 % +106.695 $ 0,18 % 105
2021
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
28.312
+542
+2 % +38.708 $ 0,18 % 112
2021
Q2 		2,02 Mio. $ Kaufen
27.770
+206
+0,7 % +14.578 $ 0,18 % 108
2021
Q1 		1,8 Mio. $ Kaufen
27.564
+11.594
+73 % +703.007 $ 0,18 % 112
2020
Q4 		847.000 $ Kaufen
15.970
+4.653
+41 % +210.649 $ 0,1 % 165
2020
Q3 		410.000 $ Verkaufen
11.317
-246
-2 % -8.559 $ 0,06 % 253
2020
Q2 		390.000 $ Kaufen
11.563
+1.989
+21 % +71.243 $ 0,06 % 224
2020
Q1 		350.000 $ Kaufen
9.574
+1.033
+12 % +43.351 $ 0,07 % 212
2019
Q4 		404.000 $ Kaufen
8.541
+792
+10 % +34.912 $ 0,08 % 161
2019
Q3 		308.000 $ Verkaufen
7.749
-926
-11 % -37.373 $ 0,07 % 169
2019
Q2 		349.000 $ Verkaufen
8.675
-50
-0,6 % -2.179 $ 0,08 % 155
2019
Q1 		395.000 $ Kaufen
8.725
+1.885
+28 % +85.104 $ 0,09 % 142
2018
Q4 		328.000 $ Kaufen
6.840
+820
+14 % +37.091 $ 0,08 % 155
2018
Q3 		296.000 $ Verkaufen
6.020
-780
-11 % -39.833 $ 0,07 % 178
2018
Q2 		347.000 $ Kaufen
6.800
+800
+13 % +44.312 $ 0,1 % 163
2018
Q1 		313.000 $ Halten
6.000
– – 0,12 % 123
2017
Q4 		308.000 $ Verkaufen
6.000
-1.200
-17 % -56.374 $ 0,11 % 104
2017
Q3 		315.000 $ Verkaufen
7.200
-20.167
-74 % -837.324 $ 0,1 % 150
2017
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
27.367
+10.940
+67 % +437.958 $ 0,26 % 108
2017
Q1 		670.000 $ Verkaufen
16.427
-43
-0,3 % -1.776 $ 0,14 % 150
2016
Q4 		699.000 $ Kaufen
16.470
+6.090
+59 % +217.589 $ 0,15 % 138
2016
Q3 		328.000 $ Halten
10.380
– – 0,08 % 174
2016
Q2 		263.000 $ Verkaufen
10.380
-1.200
-10 % -34.104 $ 0,07 % 183
2016
Q1 		305.000 $ Halten
11.580
– – 0,1 % 127
2015
Q4 		381.000 $ Halten
11.580
– – 0,11 % 160
2015
Q3 		331.000 $ Halten
11.580
– – 0,1 % 162
2015
Q2 		378.000 $ Kaufen
+11.580
Neu +365.953 $ 0,1 % 162

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 227.958 $ und hielt danach 147.389 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 46 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 147.389 Aktien von Charles Schwab im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management verkaufte 2.165 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 227.958 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 46 Quartalen.
  • Die Position von Perigon Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .