Penney Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Penney Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	304.636 $	Verkaufen	1.005 -23.411	-96 %	-6,71 Mio. $	0,11 %	39
2026 Q1	6,4 Mio. $	Verkaufen	24.416 -234	-0,9 %	-63.325 $	2,45 %	12
2025 Q4	6,36 Mio. $	Kaufen	24.650 +1.550	+7 %	+397.091 $	2,45 %	12
2025 Q3	5,87 Mio. $	Verkaufen	23.100 -160	-0,7 %	-39.681 $	2,63 %	11
2025 Q2	5,51 Mio. $	Verkaufen	23.260 -4.992	-18 %	-1,11 Mio. $	2,8 %	11
2025 Q1	6,26 Mio. $	Kaufen	28.252 +1.365	+5 %	+325.980 $	4,11 %	7
2024 Q4	6,46 Mio. $	Kaufen	26.887 +323	+1 %	+79.476 $	4,33 %	7
2024 Q3	6,3 Mio. $	Verkaufen	26.564 -300	-1 %	-68.167 $	4,3 %	7
2024 Q2	5,86 Mio. $	Verkaufen	26.864 -666	-2 %	-146.253 $	4,28 %	7
2024 Q1	6,29 Mio. $	Kaufen	27.530 +1.291	+5 %	+277.702 $	4,65 %	6
2023 Q4	5,6 Mio. $	Kaufen	+26.239	Neu	+5,06 Mio. $	4,63 %	5

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Penney Financial: Q2 2026 im Rückblick

Penney Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 6,71 Mio. $ und hielt danach 1.005 Aktien im Wert von 304.636 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Penney Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Penney Financial 1.005 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 304.636 $.
Penney Financial verkaufte 23.411 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Penney Financial aus und war dessen Position auf Rang 39.
Penney Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Penney Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Penney Financial für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .