Pathstone Holdingss NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund MEGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pathstone Holdings Aktiendetails zu MEGI Fondsaktivität für MEGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-105.342	Geschlossen	-1,55 Mio. $	–	2389
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	105.342 -489.900	-82 %	-7,15 Mio. $	0,01 %	1167
2025 Q4	8,19 Mio. $	Kaufen	595.242 +261.484	+78 %	+3,71 Mio. $	0,03 %	398
2025 Q3	4,9 Mio. $	Verkaufen	333.758 -27.678	-8 %	-397.146 $	0,02 %	563
2025 Q2	5,14 Mio. $	Kaufen	361.436 +14.652	+4 %	+199.437 $	0,02 %	538
2025 Q1	4,58 Mio. $	Verkaufen	346.784 -14.882	-4 %	-188.297 $	0,02 %	594
2024 Q4	4,42 Mio. $	Verkaufen	361.666 -103.479	-22 %	-1,41 Mio. $	0,02 %	587
2024 Q3	6,94 Mio. $	Kaufen	465.145 +17.867	+4 %	+244.381 $	0,03 %	447
2024 Q2	5,73 Mio. $	Verkaufen	447.278 -26.597	-6 %	-334.308 $	0,03 %	479
2024 Q1	5,96 Mio. $	Kaufen	473.875 +31.039	+7 %	+396.852 $	0,03 %	457
2023 Q4	5,75 Mio. $	Kaufen	+442.836	Neu	+5,31 Mio. $	0,03 %	401

Weitere Fonds mit MEGI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MEGI-Position von Pathstone Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Pathstone Holdings hat die Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 105.342 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,55 Mio. $.

Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MEGI und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds MEGI.

Pathstone Holdings meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pathstone Holdings verkaufte 105.342 Aktien von NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Pathstone Holdings in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund erreichte im Q4 2025 mit 8,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .