Osaic Holdingss Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund NPV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu NPV Fondsaktivität für NPV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.250	Geschlossen	-11.875 $	–	7409
2023 Q3	11.875 $	Verkaufen	1.250 -1.675	-57 %	-17.587 $	﹤0,01 %	5829
2023 Q2	31.561 $	Verkaufen	2.925 -1.000	-25 %	-11.058 $	﹤0,01 %	5260
2023 Q1	44.745 $	Kaufen	3.925 +1.000	+34 %	+11.705 $	﹤0,01 %	5026
2022 Q4	33.000 $	Halten	2.925	–	–	﹤0,01 %	5227
2022 Q3	36.000 $	Halten	2.925	–	–	﹤0,01 %	5149
2022 Q2	36.000 $	Kaufen	2.925 +350	+14 %	+4.390 $	﹤0,01 %	5197
2022 Q1	37.000 $	Verkaufen	2.575 -1.250	-33 %	-18.198 $	﹤0,01 %	5303
2021 Q4	65.000 $	Halten	3.825	–	–	﹤0,01 %	4940
2021 Q3	64.000 $	Kaufen	3.825 +1.075	+39 %	+18.073 $	﹤0,01 %	4923
2021 Q2	45.000 $	Kaufen	2.750 +900	+49 %	+14.699 $	﹤0,01 %	5119
2021 Q1	30.000 $	Kaufen	1.850 +350	+23 %	+5.557 $	﹤0,01 %	5228
2020 Q4	24.000 $	Kaufen	1.500 +500	+50 %	+7.711 $	﹤0,01 %	5048
2020 Q3	15.000 $	Verkaufen	1.000 -5.473	-85 %	-82.616 $	﹤0,01 %	5077
2020 Q2	92.000 $	Halten	6.473	–	–	﹤0,01 %	3744
2020 Q1	84.000 $	Kaufen	+6.473	Neu	+91.102 $	﹤0,01 %	3602

Weitere Fonds mit NPV im Portfolio

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 25,3 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 195 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Landscape Capital Management Englewood, New Jersey 1,34 Mrd. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPV-Position von Osaic Holdings: Q4 2023 im Rückblick

Osaic Holdings hat die Position in Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.250 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11.875 $.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in NPV und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 92.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds NPV.

Osaic Holdings meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Osaic Holdings verkaufte 1.250 Aktien von Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 11.875 $.
Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Osaic Holdings in Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund erreichte im Q2 2020 mit 92.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .