Osaic Holdingss Investcorp Credit Management BDC ICMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu ICMB Fondsaktivität für ICMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-23	Geschlossen	-62 $	–	7934
2025 Q4	62 $	Verkaufen	23 -15	-39 %	-42 $	﹤0,01 %	7683
2025 Q3	111 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7741
2025 Q2	104 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7563
2025 Q1	121 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7217
2024 Q4	114 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7236
2024 Q3	117 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7233
2024 Q2	127 $	Verkaufen	38 -358	-90 %	-1.163 $	﹤0,01 %	7219
2024 Q1	1.230 $	Halten	396	–	–	﹤0,01 %	6628
2023 Q4	1.407 $	Halten	396	–	–	﹤0,01 %	6650
2023 Q3	1.578 $	Halten	396	–	–	﹤0,01 %	6705
2023 Q2	1.433 $	Kaufen	396 +158	+66 %	+574 $	﹤0,01 %	6770
2023 Q1	867 $	Halten	238	–	–	﹤0,01 %	7000
2022 Q4	1.000 $	Halten	238	–	–	﹤0,01 %	6887
2022 Q3	1.000 $	Kaufen	238 +200	+526 %	+880 $	﹤0,01 %	6997
2022 Q2	0 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	7457
2022 Q1	0 $	Verkaufen	38 -3.000	-99 %	-15.903 $	﹤0,01 %	7343
2021 Q4	15.000 $	Verkaufen	3.038 -1.666	-35 %	-8.948 $	﹤0,01 %	5989
2021 Q3	25.000 $	Kaufen	4.704 +3.000	+176 %	+17.663 $	﹤0,01 %	5615
2021 Q2	9.000 $	Halten	1.704	–	–	﹤0,01 %	6136
2021 Q1	9.000 $	Kaufen	1.704 +1.666	+4.384 %	+8.690 $	﹤0,01 %	5928
2020 Q4	0 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	6477
2020 Q3	0 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	6298
2020 Q2	0 $	Kaufen	+38	Neu	+146 $	﹤0,01 %	6203

Weitere Fonds mit ICMB im Portfolio

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Financial Alliance Raleigh, North Carolina 754 Mio. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Securities New York 1,16 Mrd. $ AUM 36,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICMB-Position von Osaic Holdings: Q1 2026 im Rückblick

Osaic Holdings hat die Position in Investcorp Credit Management BDC (ICMB) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 23 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 62 $.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in ICMB und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 25.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICMB.

Osaic Holdings meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Investcorp Credit Management BDC mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Osaic Holdings verkaufte 23 Aktien von Investcorp Credit Management BDC im Q1 2026 im geschätzten Wert von 62 $.
Osaic Holdings meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Investcorp Credit Management BDC und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von Osaic Holdings in Investcorp Credit Management BDC erreichte im Q3 2021 mit 25.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Investcorp Credit Management BDC.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .