Osaic Holdings
CII-Symbol

Osaic Holdingss BlackRock Enhanced Captial and Income Fund CII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu CII Fondsaktivität für CII
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		14,8 Mio. $ Kaufen
566.894
+50.685
+10 % +1,23 Mio. $ 0,02 % 802
2026
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
516.209
+32.290
+7 % +727.387 $ 0,02 % 861
2025
Q4 		11,3 Mio. $ Kaufen
483.919
+9.278
+2 % +219.961 $ 0,02 % 860
2025
Q3 		10,7 Mio. $ Kaufen
474.641
+46.378
+11 % +1,02 Mio. $ 0,02 % 960
2025
Q2 		9,14 Mio. $ Kaufen
428.263
+37.645
+10 % +728.273 $ 0,02 % 876
2025
Q1 		7,22 Mio. $ Kaufen
390.618
+37.009
+10 % +741.505 $ 0,02 % 863
2024
Q4 		7,11 Mio. $ Kaufen
353.609
+882
+0,3 % +17.523 $ 0,02 % 847
2024
Q3 		6,95 Mio. $ Kaufen
352.727
+19.265
+6 % +373.543 $ 0,02 % 865
2024
Q2 		6,67 Mio. $ Verkaufen
333.462
-4.590
-1 % -88.205 $ 0,02 % 845
2024
Q1 		6,59 Mio. $ Verkaufen
338.052
-23.929
-7 % -460.461 $ 0,01 % 876
2023
Q4 		6,88 Mio. $ Verkaufen
361.981
-54.059
-13 % -982.047 $ 0,01 % 1000
2023
Q3 		7,76 Mio. $ Kaufen
416.040
+75.508
+22 % +1,42 Mio. $ 0,01 % 1004
2023
Q2 		6,31 Mio. $ Kaufen
340.532
+12.760
+4 % +228.752 $ 0,01 % 1020
2023
Q1 		5,87 Mio. $ Kaufen
327.772
+6.571
+2 % +117.568 $ 0,01 % 1054
2022
Q4 		5,5 Mio. $ Kaufen
321.201
+36.582
+13 % +636.549 $ 0,01 % 1035
2022
Q3 		4,68 Mio. $ Kaufen
284.619
+20.576
+8 % +384.932 $ 0,01 % 1062
2022
Q2 		4,65 Mio. $ Kaufen
264.043
+8.501
+3 % +161.624 $ 0,01 % 1092
2022
Q1 		4,74 Mio. $ Kaufen
255.542
+5.889
+2 % +120.596 $ 0,01 % 1241
2021
Q4 		5,52 Mio. $ Kaufen
249.653
+15.473
+7 % +328.577 $ 0,01 % 1041
2021
Q3 		4,74 Mio. $ Kaufen
234.180
+11.068
+5 % +233.789 $ 0,01 % 1093
2021
Q2 		4,59 Mio. $ Kaufen
223.112
+10.817
+5 % +219.492 $ 0,01 % 1093
2021
Q1 		4,1 Mio. $ Kaufen
212.295
+10.887
+5 % +199.748 $ 0,01 % 1073
2020
Q4 		3,5 Mio. $ Verkaufen
201.408
-3.624
-2 % -59.636 $ 0,01 % 1060
2020
Q3 		3,15 Mio. $ Verkaufen
205.032
-12.334
-6 % -188.422 $ 0,01 % 1028
2020
Q2 		3,14 Mio. $ Verkaufen
217.366
-14.679
-6 % -206.655 $ 0,01 % 964
2020
Q1 		3,01 Mio. $ Kaufen
+232.045
Neu +3,68 Mio. $ 0,01 % 834

Weitere Fonds mit CII im Portfolio

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CII-Position von Osaic Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Osaic Holdings erhöhte seine Beteiligung an BlackRock Enhanced Captial and Income Fund (CII) im Q2 2026 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,23 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 566.894 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #802.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in CII und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds CII.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Osaic Holdings 566.894 Aktien von BlackRock Enhanced Captial and Income Fund im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Osaic Holdings kaufte im Q2 2026 50.685 Aktien von BlackRock Enhanced Captial and Income Fund im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
  • BlackRock Enhanced Captial and Income Fund machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Osaic Holdings aus und war dessen Position auf Rang 802.
  • Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Enhanced Captial and Income Fund.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .