Osaic Holdings
ADAM-Symbol

Osaic Holdingss Adamas Trust ADAM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu ADAM Fondsaktivität für ADAM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		238.691 $ Verkaufen
25.439
-905
-3 % -7.783 $ ﹤0,01 % 4280
2026
Q1 		193.963 $ Kaufen
26.344
+976
+4 % +7.772 $ ﹤0,01 % 4167
2025
Q4 		185.181 $ Verkaufen
25.368
-592
-2 % -4.202 $ ﹤0,01 % 4221
2025
Q3 		186.164 $ Verkaufen
25.960
-1.846
-7 % -12.832 $ ﹤0,01 % 4282
2025
Q2 		186.276 $ Verkaufen
27.806
-479
-2 % -3.039 $ ﹤0,01 % 4003
2025
Q1 		183.559 $ Verkaufen
28.285
-144
-0,5 % -917 $ ﹤0,01 % 3704
2024
Q4 		172.279 $ Kaufen
28.429
+19.191
+208 % +112.774 $ ﹤0,01 % 3733
2024
Q3 		58.482 $ Verkaufen
9.238
-2.583
-22 % -16.625 $ ﹤0,01 % 4634
2024
Q2 		69.043 $ Verkaufen
11.821
-38.819
-77 % -248.892 $ ﹤0,01 % 4431
2024
Q1 		364.609 $ Verkaufen
50.640
-7.028
-12 % -53.567 $ ﹤0,01 % 3195
2023
Q4 		491.903 $ Verkaufen
57.668
-9.927
-15 % -83.655 $ ﹤0,01 % 3188
2023
Q3 		573.878 $ Verkaufen
67.595
-461
-0,7 % -4.359 $ ﹤0,01 % 3131
2023
Q2 		675.112 $ Kaufen
68.056
+12.037
+21 % +119.524 $ ﹤0,01 % 2882
2023
Q1 		557.956 $ Kaufen
56.019
+18.632
+50 % +201.878 $ ﹤0,01 % 3009
2022
Q4 		382.897 $ Verkaufen
37.387
-424
-1 % -4.516 $ ﹤0,01 % 3270
2022
Q3 		353.000 $ Kaufen
37.811
+17.942
+90 % +203.462 $ ﹤0,01 % 3225
2022
Q2 		221.000 $ Verkaufen
19.869
-1.346
-6 % -16.499 $ ﹤0,01 % 3696
2022
Q1 		331.000 $ Kaufen
21.215
+550
+3 % +8.039 $ ﹤0,01 % 3602
2021
Q4 		307.000 $ Verkaufen
20.665
-12.899
-38 % -211.286 $ ﹤0,01 % 3542
2021
Q3 		571.000 $ Verkaufen
33.564
-2.929
-8 % -50.966 $ ﹤0,01 % 2893
2021
Q2 		651.000 $ Verkaufen
36.493
-1.987
-5 % -36.142 $ ﹤0,01 % 2740
2021
Q1 		689.000 $ Verkaufen
38.480
-17.493
-31 % -288.078 $ ﹤0,01 % 2554
2020
Q4 		825.000 $ Verkaufen
55.973
-2.974
-5 % -37.623 $ ﹤0,01 % 2207
2020
Q3 		601.000 $ Verkaufen
58.947
-12.118
-17 % -126.216 $ ﹤0,01 % 2268
2020
Q2 		742.000 $ Kaufen
71.065
+149
+0,2 % +1.307 $ ﹤0,01 % 1995
2020
Q1 		447.000 $ Kaufen
+70.916
Neu +1,49 Mio. $ ﹤0,01 % 2201

Weitere Fonds mit ADAM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADAM-Position von Osaic Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Osaic Holdings verringerte seine Beteiligung an Adamas Trust (ADAM) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 7.783 $ und hielt danach 25.439 Aktien im Wert von 238.691 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4280.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in ADAM und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 825.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 207 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADAM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Osaic Holdings 25.439 Aktien von Adamas Trust im Wert von 238.691 $.
  • Osaic Holdings verkaufte 905 Aktien von Adamas Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.783 $.
  • Adamas Trust machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Osaic Holdings aus und war dessen Position auf Rang 4280.
  • Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Adamas Trust und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Osaic Holdings in Adamas Trust erreichte im Q4 2020 mit 825.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 207 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adamas Trust.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .