Orion Portfolio Solutionss ProShares Ultra Technology ROM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orion Portfolio Solutions Aktiendetails zu ROM Fondsaktivität für ROM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-35.189	Geschlossen	-1,38 Mio. $	–	1738
2023 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	35.189 +1.226	+4 %	+53.165 $	0,02 %	778
2023 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	33.963 -48.921	-59 %	-1,84 Mio. $	0,02 %	772
2023 Q1	2,88 Mio. $	Kaufen	+82.884	Neu	+2,37 Mio. $	0,04 %	447
2021 Q2	–	Verkaufen	-24.758	Geschlossen	-930.000 $	–	632
2021 Q1	930.000 $	Kaufen	24.758 +7.232	+41 %	+272.220 $	0,04 %	220
2020 Q4	628.000 $	Kaufen	17.526 +396	+2 %	+12.649 $	0,03 %	259
2020 Q3	487.000 $	Kaufen	+17.130	Neu	+467.829 $	0,03 %	273

Weitere Fonds mit ROM im Portfolio

PFA

Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia 1 Mrd. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFIM

Client First Investment Management West Bend, Wisconsin 210 Mio. $ AUM 50,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCP

Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPCONE

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island 263 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Tyche Wealth Partners Plano, Texas 712 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ROM-Position von Orion Portfolio Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Orion Portfolio Solutions hat die Position in ProShares Ultra Technology (ROM) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 35.189 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,38 Mio. $.

Orion Portfolio Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in ROM und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds ROM.

Orion Portfolio Solutions meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in ProShares Ultra Technology mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Orion Portfolio Solutions verkaufte 35.189 Aktien von ProShares Ultra Technology im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
Orion Portfolio Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in ProShares Ultra Technology und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Orion Portfolio Solutions in ProShares Ultra Technology erreichte im Q1 2023 mit 2,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Ultra Technology.

Auf Grundlage der von Orion Portfolio Solutions für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .