Optivise Advisory Servicess Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	433.632 $	Verkaufen	2.007 -257	-11 %	-57.116 $	0,21 %	119
2026 Q2	493.353 $	Kaufen	2.264 +411	+22 %	+85.824 $	0,25 %	108
2026 Q1	363.522 $	Kaufen	1.853 +76	+4 %	+15.217 $	0,22 %	115
2025 Q4	339.353 $	Verkaufen	1.777 -22	-1 %	-4.138 $	0,2 %	123
2025 Q3	335.460 $	Kaufen	1.799 +392	+28 %	+70.975 $	0,2 %	111
2025 Q2	248.601 $	Kaufen	1.407 +220	+19 %	+37.160 $	0,13 %	168
2025 Q1	204.972 $	Kaufen	+1.187	Neu	+206.995 $	0,12 %	186

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,7 Mrd. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 57.116 $ und hielt danach 2.007 Aktien im Wert von 433.632 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 493.353 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.890 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 2.007 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 433.632 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 257 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 57.116 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 119.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 493.353 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.890 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .