Optivise Advisory Servicess iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	212.935 $	Verkaufen	2.684 -7.880	-75 %	-608.315 $	0,1 %	212
2026 Q2	905.414 $	Kaufen	+10.564	Neu	+788.119 $	0,46 %	59
2025 Q3	–	Verkaufen	-26.144	Geschlossen	-1,57 Mio. $	–	234
2025 Q2	1,57 Mio. $	Halten	26.144	–	–	0,8 %	30
2025 Q1	1,32 Mio. $	Halten	26.144	–	–	0,74 %	30
2024 Q4	1,35 Mio. $	Halten	26.144	–	–	0,73 %	36
2024 Q3	1,33 Mio. $	Halten	26.144	–	–	0,7 %	37
2024 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	+26.144	Neu	+1,22 Mio. $	0,69 %	38

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 75 %, verkaufte schätzungsweise 608.315 $ und hielt danach 2.684 Aktien im Wert von 212.935 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 924 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 2.684 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 212.935 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 7.880 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 608.315 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 212.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 924 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .