OneAscent Wealth Managements First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF FSIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Wealth Management Aktiendetails zu FSIG Fondsaktivität für FSIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-103.878	Geschlossen	-1,91 Mio. $	–	184
2023 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	103.878 -1.818	-2 %	-33.740 $	0,84 %	17
2023 Q2	1,97 Mio. $	Kaufen	105.696 +10.769	+11 %	+202.230 $	0,93 %	13
2023 Q1	1,79 Mio. $	Kaufen	+94.927	Neu	+1,78 Mio. $	0,7 %	20

Weitere Fonds mit FSIG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSIG-Position von OneAscent Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

OneAscent Wealth Management hat die Position in First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 103.878 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,91 Mio. $.

OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FSIG und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSIG.

OneAscent Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
OneAscent Wealth Management verkaufte 103.878 Aktien von First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.
OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von OneAscent Wealth Management in First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q4 2023 am 11. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .