OneAscent Financial Servicess Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,76 Mio. $	Verkaufen	98.924 -23.817	-19 %	-1,94 Mio. $	0,48 %	33
2026 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	122.741 +2.277	+2 %	+176.527 $	0,47 %	40
2026 Q1	8,65 Mio. $	Kaufen	120.464 +19.340	+19 %	+1,44 Mio. $	0,47 %	39
2025 Q4	7,34 Mio. $	Verkaufen	101.124 -76.052	-43 %	-5,53 Mio. $	0,68 %	22
2025 Q3	13 Mio. $	Kaufen	177.176 +51.944	+41 %	+3,73 Mio. $	0,87 %	26
2025 Q2	8,81 Mio. $	Verkaufen	125.232 -139.840	-53 %	-9,18 Mio. $	0,63 %	31
2025 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	265.072 +132.672	+100 %	+8,9 Mio. $	1,12 %	21
2024 Q4	8,74 Mio. $	Kaufen	+132.400	Neu	+8,99 Mio. $	0,74 %	26
2024 Q2	–	Verkaufen	-83.924	Geschlossen	-5,24 Mio. $	–	395
2024 Q1	5,24 Mio. $	Verkaufen	83.924 -6.504	-7 %	-384.366 $	0,58 %	29
2023 Q4	5,26 Mio. $	Kaufen	90.428 +48.332	+115 %	+2,58 Mio. $	0,65 %	26
2023 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	+42.096	Neu	+2,31 Mio. $	0,57 %	37

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von OneAscent Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 1,94 Mio. $ und hielt danach 98.924 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 17,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OneAscent Financial Services 98.924 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 7,76 Mio. $.
OneAscent Financial Services verkaufte 23.817 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 33.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 17,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .