OneAscent Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,7 Mio. $	Verkaufen	71.522 -1.185	-2 %	-339.605 $	1,04 %	17
2026 Q1	19 Mio. $	Kaufen	72.707 +59.734	+460 %	+16,2 Mio. $	1,03 %	20
2025 Q4	3,35 Mio. $	Verkaufen	12.973 -41.555	-76 %	-10,6 Mio. $	0,31 %	54
2025 Q3	13,9 Mio. $	Kaufen	54.528 +5.426	+11 %	+1,35 Mio. $	0,93 %	24
2025 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	49.102 -49.850	-50 %	-11,1 Mio. $	0,84 %	21
2025 Q1	22 Mio. $	Kaufen	98.952 +49.861	+102 %	+11,9 Mio. $	1,43 %	12
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+49.091	Neu	+12,1 Mio. $	1 %	20
2024 Q2	–	Verkaufen	-40.048	Geschlossen	-9,15 Mio. $	–	388
2024 Q1	9,15 Mio. $	Kaufen	40.048 +8.442	+27 %	+1,82 Mio. $	1,01 %	17
2023 Q4	6,74 Mio. $	Kaufen	31.606 +17.484	+124 %	+3,37 Mio. $	0,84 %	19
2023 Q3	2,67 Mio. $	Kaufen	+14.122	Neu	+2,81 Mio. $	0,7 %	30

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von OneAscent Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 339.605 $ und hielt danach 71.522 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 71.522 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 21,7 Mio. $.
OneAscent Financial Services verkaufte 1.185 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 339.605 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,04 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 17.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .