OneAscent Financial Servicess iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	911.609 +5.539	+0,6 %	+126.697 $	1 %	20
2026 Q1	20,8 Mio. $	Kaufen	+906.070	Neu	+20,7 Mio. $	1,12 %	18
2025 Q4	–	Verkaufen	-709.275	Geschlossen	-16,3 Mio. $	–	506
2025 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	709.275 +218.609	+45 %	+5 Mio. $	1,08 %	18
2025 Q2	11,2 Mio. $	Kaufen	490.666 +260.355	+113 %	+5,96 Mio. $	0,8 %	23
2025 Q1	5,29 Mio. $	Kaufen	230.311 +5.005	+2 %	+114.341 $	0,34 %	53
2024 Q4	5,14 Mio. $	Kaufen	+225.306	Neu	+5,14 Mio. $	0,44 %	37
2024 Q3	–	Verkaufen	-173.584	Geschlossen	-3,93 Mio. $	–	255
2024 Q2	3,93 Mio. $	Kaufen	173.584 +30.858	+22 %	+696.518 $	0,55 %	27
2024 Q1	3,24 Mio. $	Kaufen	+142.726	Neu	+3,25 Mio. $	0,36 %	47

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von OneAscent Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 0,61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 126.697 $ und erhöhte die Position damit auf 911.609 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 911.609 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 20,9 Mio. $.
OneAscent Financial Services kaufte im Q2 2026 5.539 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 126.697 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 1 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 20.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .