OneAscent Financial Servicess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3 Mio. $	Verkaufen	62.274 -8.814	-12 %	-419.939 $	0,14 %	106
2026 Q1	3,34 Mio. $	Verkaufen	71.088 -1.339	-2 %	-64.307 $	0,18 %	85
2025 Q4	3,34 Mio. $	Verkaufen	72.427 -99	-0,1 %	-4.546 $	0,31 %	55
2025 Q3	3,35 Mio. $	Kaufen	72.526 +783	+1 %	+35.827 $	0,22 %	77
2025 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	71.743 +5.756	+9 %	+253.132 $	0,23 %	74
2025 Q1	2,94 Mio. $	Kaufen	65.987 +1.566	+2 %	+69.596 $	0,19 %	84
2024 Q4	2,81 Mio. $	Kaufen	+64.421	Neu	+2,92 Mio. $	0,24 %	71
2024 Q3	–	Verkaufen	-41.434	Geschlossen	-1,69 Mio. $	–	238
2024 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	41.434 +584	+1 %	+24.108 $	0,24 %	53
2024 Q1	1,72 Mio. $	Kaufen	40.850 +3.198	+8 %	+130.553 $	0,19 %	76
2023 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	37.652 +3.012	+9 %	+115.507 $	0,19 %	75
2023 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	34.640 +18	+0,1 %	+711 $	0,34 %	56
2023 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	34.622 +4.387	+15 %	+175.566 $	0,62 %	20
2023 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	30.235 +6.060	+25 %	+242.811 $	0,49 %	27
2022 Q4	965.000 $	Verkaufen	24.175 -53.061	-69 %	-2,07 Mio. $	0,41 %	33
2022 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	77.236 +25.322	+49 %	+1 Mio. $	1,1 %	19
2022 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	+51.914	Neu	+2,1 Mio. $	0,91 %	16

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von OneAscent Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 419.939 $ und hielt danach 62.274 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 62.274 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 3 Mio. $.
OneAscent Financial Services verkaufte 8.814 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 419.939 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 106.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 3,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .