OneAscent Financial Servicess WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.807	Geschlossen	-463.010 $	–	616
2026 Q2	463.010 $	Halten	4.807	–	–	0,02 %	395
2026 Q1	429.409 $	Kaufen	+4.807	Neu	+436.993 $	0,02 %	373
2025 Q4	–	Verkaufen	-4.807	Geschlossen	-418.353 $	–	478
2025 Q3	418.353 $	Halten	4.807	–	–	0,03 %	327
2025 Q2	398.000 $	Halten	4.807	–	–	0,03 %	356
2025 Q1	381.000 $	Kaufen	4.807 +111	+2 %	+8.857 $	0,02 %	374
2024 Q4	365.000 $	Kaufen	+4.696	Neu	+374.456 $	0,03 %	314
2024 Q3	–	Verkaufen	-4.696	Geschlossen	-342.000 $	–	215
2024 Q2	342.000 $	Halten	4.696	–	–	0,05 %	186
2024 Q1	339.000 $	Halten	4.696	–	–	0,04 %	266
2023 Q4	312.000 $	Kaufen	+4.696	Neu	+295.042 $	0,04 %	257
2022 Q3	–	Verkaufen	-6.527	Geschlossen	-386.000 $	–	209
2022 Q2	386.000 $	Kaufen	+6.527	Neu	+410.337 $	0,18 %	110

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 528 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von OneAscent Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services hat die Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.807 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 463.010 $.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DLN und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 463.010 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 386 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

OneAscent Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
OneAscent Financial Services verkaufte 4.807 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 463.010 $.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 463.010 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 386 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .