OneAscent Financial Servicess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	9.544 -186	-2 %	-19.279 $	0,05 %	226
2026 Q1	890.490 $	Verkaufen	9.730 -134	-1 %	-12.511 $	0,05 %	242
2025 Q4	879.869 $	Verkaufen	9.864 -3.442	-26 %	-312.905 $	0,08 %	168
2025 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	13.306 -442	-3 %	-38.018 $	0,08 %	164
2025 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	13.748 -7.497	-35 %	-588.708 $	0,08 %	160
2025 Q1	1,63 Mio. $	Verkaufen	21.245 -2.405	-10 %	-189.991 $	0,11 %	135
2024 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+23.650	Neu	+1,87 Mio. $	0,16 %	91
2024 Q3	–	Verkaufen	-22.584	Geschlossen	-1,63 Mio. $	–	206
2024 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	22.584 +244	+1 %	+17.463 $	0,23 %	56
2024 Q1	1,63 Mio. $	Verkaufen	22.340 -353	-2 %	-25.291 $	0,18 %	82
2023 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	22.693 -55.949	-71 %	-3,8 Mio. $	0,2 %	69
2023 Q3	5,33 Mio. $	Kaufen	+78.642	Neu	+5,48 Mio. $	1,39 %	12
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.628	Geschlossen	-233.000 $	–	184
2022 Q4	233.000 $	Kaufen	+3.628	Neu	+236.212 $	0,1 %	154

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von OneAscent Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 19.279 $ und hielt danach 9.544 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #226.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 9.544 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 1,03 Mio. $.
OneAscent Financial Services verkaufte 186 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.279 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 226.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q3 2023 mit 5,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .