Omni 360 Wealths WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Omni 360 Wealth Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	21.538 -518	-2 %	-29.587 $	0,53 %	45
2026 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	22.056 -3.402	-13 %	-187.435 $	0,58 %	40
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	25.458 +279	+1 %	+15.047 $	0,69 %	30
2025 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	25.179 -424	-2 %	-21.848 $	0,69 %	31
2025 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	25.603 +376	+1 %	+19.472 $	0,75 %	30
2025 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	25.227 +200	+0,8 %	+9.657 $	0,79 %	29
2025 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	25.027 +1.600	+7 %	+81.546 $	0,83 %	29
2024 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	23.427 +1.586	+7 %	+83.183 $	0,79 %	31
2024 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	21.841 -99	-0,5 %	-4.839 $	0,77 %	37
2024 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	21.940 +1.402	+7 %	+66.265 $	0,78 %	36
2024 Q1	1 Mio. $	Kaufen	20.538 +3.725	+22 %	+170.826 $	0,83 %	34
2023 Q4	768.163 $	Kaufen	+16.813	Neu	+705.319 $	0,72 %	38

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 508 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Omni 360 Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Omni 360 Wealth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 29.587 $ und hielt danach 21.538 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Omni 360 Wealth 21.538 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,16 Mio. $.
Omni 360 Wealth verkaufte 518 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.587 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,53 % des Portfolios von Omni 360 Wealth aus und war dessen Position auf Rang 45.
Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Omni 360 Wealth in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Omni 360 Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .