OFC Financial Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	959.248 $	Verkaufen	4.439 -113	-2 %	-25.113 $	0,82 %	32
2026 Q2	992.087 $	Verkaufen	4.552 -592	-12 %	-123.621 $	0,88 %	32
2026 Q1	1,01 Mio. $	Halten	5.144	–	–	0,99 %	31
2025 Q4	982.513 $	Verkaufen	5.144 -7	-0,1 %	-1.317 $	0,93 %	30
2025 Q3	960.669 $	Verkaufen	5.151 -237	-4 %	-42.911 $	0,95 %	30
2025 Q2	952.331 $	Kaufen	5.388 +12	+0,2 %	+2.027 $	1,01 %	30
2025 Q1	928.705 $	Verkaufen	5.376 -486	-8 %	-84.751 $	1,05 %	26
2024 Q4	992.490 $	Kaufen	+5.862	Neu	+1,03 Mio. $	1,05 %	25

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von OFC Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 25.113 $ und hielt danach 4.439 Aktien im Wert von 959.248 $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.345 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OFC Financial Planning 4.439 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 959.248 $.
OFC Financial Planning verkaufte 113 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.113 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 32.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von OFC Financial Planning in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.345 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .