Occidental Asset Management
IWR-Symbol

Occidental Asset Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Occidental Asset Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,37 Mio. $ Halten
12.861
– – 0,12 % 112
2026
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
12.861
-100
-0,8 % -10.518 $ 0,14 % 108
2026
Q1 		1,26 Mio. $ Halten
12.961
– – 0,15 % 102
2025
Q4 		1,25 Mio. $ Halten
12.961
– – 0,15 % 97
2025
Q3 		1,25 Mio. $ Kaufen
12.961
+124
+1 % +11.754 $ 0,16 % 97
2025
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
12.837
+100
+0,8 % +8.638 $ 0,16 % 97
2025
Q1 		1,08 Mio. $ Halten
12.737
– – 0,16 % 99
2024
Q4 		1,13 Mio. $ Halten
12.737
– – 0,18 % 103
2024
Q3 		1,12 Mio. $ Halten
12.737
– – 0,18 % 107
2024
Q2 		1,03 Mio. $ Halten
12.737
– – 0,18 % 107
2024
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
12.737
-116
-0,9 % -9.192 $ 0,2 % 106
2023
Q4 		999.064 $ Verkaufen
12.853
-4.202
-25 % -298.511 $ 0,21 % 112
2023
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
17.055
-125
-0,7 % -9.119 $ 0,27 % 89
2023
Q2 		1,25 Mio. $ Verkaufen
17.180
-100
-0,6 % -6.956 $ 0,28 % 95
2023
Q1 		1,21 Mio. $ Halten
17.280
– – 0,3 % 92
2022
Q4 		1,17 Mio. $ Halten
17.280
– – 0,32 % 89
2022
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
17.280
-87
-0,5 % -5.984 $ 0,32 % 84
2022
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
17.367
-54
-0,3 % -3.844 $ 0,33 % 84
2022
Q1 		1,36 Mio. $ Verkaufen
17.421
-20.622
-54 % -1,59 Mio. $ 0,35 % 79
2021
Q4 		3,16 Mio. $ Kaufen
38.043
+20.657
+119 % +1,7 Mio. $ 0,75 % 25
2021
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
17.386
+15
+0,1 % +1.202 $ 0,35 % 80
2021
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
17.371
+12
+0,1 % +931 $ 0,37 % 80
2021
Q1 		1,28 Mio. $ Verkaufen
17.359
-140
-0,8 % -10.120 $ 0,38 % 77
2020
Q4 		1,2 Mio. $ Kaufen
17.499
+4
+0 % +255 $ 0,4 % 69
2020
Q3 		1 Mio. $ Halten
17.495
– – 0,42 % 61
2020
Q2 		938.000 $ Halten
17.495
– – 0,41 % 63
2020
Q1 		755.000 $ Halten
17.495
– – 0,38 % 68
2019
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
17.495
-65
-0,4 % -3.732 $ 0,43 % 51
2019
Q3 		982.000 $ Kaufen
17.560
+1.332
+8 % +74.459 $ 0,41 % 47
2019
Q2 		907.000 $ Halten
16.228
– – 0,41 % 48
2019
Q1 		876.000 $ Halten
16.228
– – 0,42 % 50
2018
Q4 		754.000 $ Halten
16.228
– – 0,43 % 51
2018
Q3 		895.000 $ Halten
16.228
– – 0,45 % 52
2018
Q2 		861.000 $ Halten
16.228
– – 0,46 % 40
2018
Q1 		838.000 $ Halten
16.228
– – 0,45 % 41
2017
Q4 		844.000 $ Halten
16.228
– – 0,44 % 44
2017
Q3 		800.000 $ Verkaufen
16.228
-476
-3 % -22.977 $ 0,44 % 40
2017
Q2 		802.000 $ Kaufen
16.704
+476
+3 % +22.569 $ 0,48 % 41
2017
Q1 		759.000 $ Halten
16.228
– – 0,5 % 37
2016
Q4 		726.000 $ Verkaufen
16.228
-1.276
-7 % -55.802 $ 0,52 % 43
2016
Q3 		763.000 $ Verkaufen
17.504
-9.804
-36 % -424.984 $ 0,62 % 40
2016
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
+27.308
Neu +1,13 Mio. $ 1 % 25

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Occidental Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Occidental Asset Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 12.861 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #112.

Occidental Asset Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Occidental Asset Management 12.861 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Occidental Asset Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Occidental Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 112.
  • Occidental Asset Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Die Position von Occidental Asset Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Occidental Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .