Oakworth Capitals Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oakworth Capital Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	154.575 $	Halten	4.500	–	–	0,01 %	299
2026 Q2	179.685 $	Kaufen	+4.500	Neu	+187.950 $	0,01 %	274
2026 Q1	–	Verkaufen	-9.000	Geschlossen	-329.220 $	–	879
2025 Q4	329.220 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	180
2025 Q3	356.580 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	169
2025 Q2	325.620 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	159
2025 Q1	292.860 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	168
2024 Q4	285.210 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	170
2024 Q3	295.290 $	Halten	9.000	–	–	0,02 %	167
2024 Q2	245.880 $	Kaufen	+9.000	Neu	+245.151 $	0,02 %	177
2017 Q4	–	Verkaufen	-1.102	Geschlossen	-39.000 $	–	665
2017 Q3	39.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	323
2017 Q2	38.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	319
2017 Q1	36.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	315
2016 Q4	33.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	315
2016 Q3	34.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	303
2016 Q2	33.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	299
2016 Q1	33.000 $	Halten	1.102	–	–	0,01 %	250
2015 Q4	29.000 $	Verkaufen	1.102 -24	-2 %	-661 $	0,01 %	247
2015 Q3	31.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	194
2015 Q2	33.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	198
2015 Q1	33.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	222
2014 Q4	36.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	208
2014 Q3	32.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	178
2014 Q2	33.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	181
2014 Q1	31.000 $	Halten	1.126	–	–	0,02 %	181
2013 Q4	28.000 $	Kaufen	+1.126	Neu	+27.652 $	0,02 %	171

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Oakworth Capital: Q3 2026 im Rückblick

Oakworth Capital hielt seine Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 mit 4.500 Aktien im Wert von 154.575 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #299.

Oakworth Capital meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 356.580 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oakworth Capital 4.500 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 154.575 $.
Oakworth Capital ließ seinen Bestand an Reaves Utility Income Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Oakworth Capital aus und war dessen Position auf Rang 299.
Oakworth Capital meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Oakworth Capital in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 356.580 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Oakworth Capital für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .