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NBC Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,47 Mrd. $
Umschlag
10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
(-0,57 %)
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,56 %
Position
2.588
Neu
168
Aufgestockt
854
Reduziert
700
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,33 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Industrie | 7,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,49 % |
49.711
-39
| -0,1 % | -5.715 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 7,03 Mio. $ | 0,48 % |
20.640
-2.886
| -12 % | -994.857 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,47 % |
9.571
+82
| +0,9 % | +51.181 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,47 % |
87.242
+979
| +1 % | +79.166 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
41.769
+153
| +0,4 % | +23.923 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,46 % |
34.441
-725
| -2 % | -133.828 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,46 % |
98.360
+369
| +0,4 % | +26.842 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
30.306
+4.956
| +20 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
34
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,43 % |
40.773
+14.880
| +57 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
35
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,43 % |
33.319
-492
| -1 % | -104.537 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
DT Midstream
DTM
11,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,43 % |
52.260
+284
| +0,5 % | +38.127 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
37
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,42 % |
41.907
+290
| +0,7 % | +41.979 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
6.489
-63
| -1 % | -61.843 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,42 % |
100.649
+15.119
| +18 % | +945.854 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
40
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 6,04 Mio. $ | 0,41 % |
5.221
-278
| -5 % | -328.040 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,4 % |
75.625
+6.090
| +9 % | +488.170 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,4 % |
70.900
+3.044
| +4 % | +255.780 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
43
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
58.649
-2.416
| -4 % | -236.646 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,39 % |
22.804
+3.629
| +19 % | +917.382 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
45
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,38 % |
17.095
+46
| +0,3 % | +15.881 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
46
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,36 % |
54.788
+773
| +1 % | +81.391 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,36 % |
74.282
+2.228
| +3 % | +168.124 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
42.334
-1.215
| -3 % | -148.651 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,36 % |
18.820
+806
| +4 % | +236.701 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,35 % |
35.590
-2.300
| -6 % | -317.819 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von NBC Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NBC Securities 2.588 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Rückgang um 0,57 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NBC Securities für Q3 2026 weist 168 neu, 854 erhöht, 700 reduziert und 108 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ERock Inc: 121.841 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sempra mit einem geschätzten Wert von 3,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von NBC Securities im Q3 2026 war ERock Inc: 121.841 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- NBC Securities hat seine Position in Ciena in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NBC Securities im Q3 2026 entfiel auf Sempra und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
- NBC Securities hat seine Position in IPG Photonics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NBC Securities machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- NBC Securities eröffnete 168 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NBC Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NBC Securities für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .