Navis Wealth Advisorss Soundwatch Hedged Equity ETF SHDG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navis Wealth Advisors Aktiendetails zu SHDG Fondsaktivität für SHDG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-10.257	Geschlossen	-315.027 $	–	203
2026 Q1	315.027 $	Kaufen	10.257 +919	+10 %	+29.625 $	0,16 %	128
2025 Q4	301.601 $	Verkaufen	9.338 -275	-3 %	-8.818 $	0,13 %	138
2025 Q3	304.477 $	Halten	9.613	–	–	0,23 %	92
2025 Q2	285.766 $	Verkaufen	9.613 -1.000	-9 %	-28.280 $	0,24 %	87
2025 Q1	295.308 $	Halten	10.613	–	–	0,29 %	78
2024 Q4	309.028 $	Kaufen	10.613 +58	+0,5 %	+1.708 $	0,34 %	73
2024 Q3	304.297 $	Halten	10.555	–	–	0,33 %	74
2024 Q2	289.243 $	Halten	10.555	–	–	0,33 %	74
2024 Q1	278.185 $	Halten	10.555	–	–	0,33 %	71
2023 Q4	258.387 $	Verkaufen	10.555 -973	-8 %	-23.153 $	0,34 %	71
2023 Q3	266.312 $	Verkaufen	11.528 -249	-2 %	-5.991 $	0,39 %	65
2023 Q2	283.205 $	Verkaufen	11.777 -2.125	-15 %	-48.745 $	0,26 %	65
2023 Q1	312.485 $	Kaufen	+13.902	Neu	+301.497 $	0,34 %	54

Weitere Fonds mit SHDG im Portfolio

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Soundwatch Capital Rowayton, Connecticut 911 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,76 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma 248 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHDG-Position von Navis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Navis Wealth Advisors hat die Position in Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.257 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 315.027 $.

Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SHDG und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 315.027 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHDG.

Navis Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Soundwatch Hedged Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Navis Wealth Advisors verkaufte 10.257 Aktien von Soundwatch Hedged Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 315.027 $.
Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Soundwatch Hedged Equity ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Navis Wealth Advisors in Soundwatch Hedged Equity ETF erreichte im Q1 2026 mit 315.027 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Soundwatch Hedged Equity ETF.

Auf Grundlage der von Navis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .