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National Planning Corporation

National Planning Corporation Portfolio-Positionen

AUM 726.353 $ Umschlag 94,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726.353 $
AUM-Wachstum
-1,2 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
-166.157,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
704
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
41
Geschlossen
658
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMHY-Symbol
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
+29.335 $
2
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+11.707 $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+10.392 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5.772 $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1.506 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+46,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+33,4 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+25,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+25,1 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,28 %
2 Finanzwesen 1,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
64.273 $ 8,85 %
1.435
-419.505
-100 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
60.624 $ 8,35 %
570
-179.060
-100 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
52.630 $ 7,25 %
2.244
-649.038
-100 % -14,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,8 Mrd. $
35.379 $ 4,87 %
650
-377.058
-100 % -20,7 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
EMLP-Symbol
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
30.700 $ 4,23 %
1.250
-16.847
-93 % -414.824 $
2014 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
30.422 $ 4,19 %
114
-180.027
-100 % -46,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
29.336 $ 4,04 %
336
-52.069
-99 % -4,57 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EMHY-Symbol
8
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
545 Mio. $
29.164 $ 4,02 %
+584
Neu +29.335 $
2017 Q4
0 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
25.129 $ 3,46 %
317
-117.945
-100 % -9,37 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,8 Mrd. $
24.653 $ 3,39 %
956
-104.800
-99 % -2,64 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
24.512 $ 3,37 %
230
-4.664
-95 % -497.695 $
2013 Q2
18 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
21.286 $ 2,93 %
79
-96.001
-100 % -25,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
20.882 $ 2,87 %
297
-345.547
-100 % -24 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
20.285 $ 2,79 %
82
-83.723
-100 % -19,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
17.423 $ 2,4 %
456
-590.104
-100 % -22 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
16.697 $ 2,3 %
363
-168.473
-100 % -7,53 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
16.640 $ 2,29 %
112
-45.114
-100 % -6,53 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VMBS-Symbol
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
13.830 $ 1,9 %
263
-68.846
-100 % -3,62 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
13.458 $ 1,85 %
160
-62.937
-100 % -5,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CBOE-Symbol
20
Cboe Global Markets
CBOE
39,3 Mrd. $
12.459 $ 1,72 %
+100
Neu +11.707 $
2017 Q4
0 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12.385 $ 1,71 %
218
-18.318
-99 % -1,02 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
12.063 $ 1,66 %
256
-286.860
-100 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BLV-Symbol
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,61 Mrd. $
11.559 $ 1,59 %
121
-37.991
-100 % -3,57 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
10.708 $ 1,47 %
31
-39.425
-100 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,68 Mrd. $
10.596 $ 1,46 %
+138
Neu +10.392 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cooperatieve Rabobank Utrecht, Netherlands 3,02 Mio. $ AUM
DI
DGH Investments Geneva, Switzerland 4,85 Mio. $ AUM 76,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLR Management
LLR Management Philadelphia, Pennsylvania 5,12 Mio. $ AUM
Reservoir Operations
Reservoir Operations New York 13,2 Mio. $ AUM 10,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garcia Hamilton & Associates
Garcia Hamilton & Associates Houston, Texas 18,4 Mio. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Fox Point Capital Management New York 19,2 Mio. $ AUM 45,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von National Planning Corporation für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt National Planning Corporation 704 Positionen im Wert von 726.353 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

National Planning Corporation zog im Q4 2017 netto 1,21 Mrd. $ ab, schloss 658 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete National Planning Corporation eine neue Position in iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF im Wert von 29.164 $.

  • Der größte Kauf von National Planning Corporation im Q4 2017 war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 584 Aktien im Wert von 29.164 $.
  • Der größte Positionsabbau von National Planning Corporation im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 46,8 Mio. $.
  • National Planning Corporation hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von National Planning Corporation machen im Q4 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726.353 $ aus.
  • National Planning Corporation eröffnete 5 neue Positionen und schloss 658 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von National Planning Corporation sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 726.353 $.

Auf Grundlage der von National Planning Corporation für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .