Mosaic Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mosaic Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	394.000 $	Kaufen	1.735 +5	+0,3 %	+1.117 $	0,25 %	84
2026 Q1	365.000 $	Kaufen	1.730 +5	+0,3 %	+1.083 $	0,26 %	79
2025 Q4	366.000 $	Kaufen	1.725 +7	+0,4 %	+1.467 $	0,25 %	86
2025 Q3	355.000 $	Kaufen	1.718 +5	+0,3 %	+1.004 $	0,25 %	79
2025 Q2	335.000 $	Kaufen	1.713 +6	+0,4 %	+1.118 $	0,26 %	81
2025 Q1	325.000 $	Kaufen	1.707 +5	+0,3 %	+968 $	0,26 %	79
2024 Q4	325.000 $	Kaufen	1.702 +7	+0,4 %	+1.388 $	0,23 %	80
2024 Q3	334.000 $	Verkaufen	1.695 -492	-22 %	-93.456 $	0,24 %	77
2024 Q2	398.000 $	Kaufen	2.187 +6	+0,3 %	+1.093 $	0,29 %	67
2024 Q1	408.000 $	Kaufen	+2.181	Neu	+387.669 $	0,33 %	63

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Mosaic Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Mosaic Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.117 $ und erhöhte die Position damit auf 1.735 Aktien im Wert von 394.000 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Mosaic Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 408.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mosaic Financial Group 1.735 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 394.000 $.
Mosaic Financial Group kaufte im Q2 2026 5 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.117 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Mosaic Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 84.
Mosaic Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Mosaic Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 408.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Mosaic Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .